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倉位控制在期權單向交易中有什么地位

來源:【贏家江恩】責任編輯:chengmiaomiao添加時間:2016-07-19 09:54:06

  現(xiàn)在有很多的投資者以做多為主,在預判出現(xiàn)上漲或下跌行情的時候,他們應該怎樣選擇操作方式和合約類型呢?我們先來了解下期權的基本要素:標的價格、行權價格、隱含波動率、到期時間、標的資產的紅利、利率。在這里面,投資者需要格外關注的就是到期時間、隱含波動率和標的價格。

金字塔式倉位.jpg

  那如何判定期權價格的因子對期權價值的影響呢?這里有專門的指標來衡量,就是投資者們所了解的希臘字母,具體內容如下:

  Delta表示期權價格的敏感度,也就是說其他因素不變,在標的資產價格變動一個單位的時候,期權價格所變動的大小。

  Vega表示期權價格對標的資產波動率變動的敏感度。具有相同標的資產、執(zhí)行價格和存續(xù)期的買權和賣權具有相等的Vega。

  Theta表示單位期權存續(xù)期的改變對期權價值的影響。對期權多頭的持有者來講,不管是看漲還是看跌,都面臨期權價值逐步減少的過程,所以長線投資者要注意期權時間價值的消耗。

倉位.jpg

  以以上三種單位概念為主的度量期權頭寸風險狀態(tài)的希臘字母就是投資者特別需要關注的,對期權交易者來說,只是看對方向是不能完全獲利的,投資者必須要綜合考慮標的價格、波動率和到期時間等因素,所以投資者要在投資之前做好分析,確定可能產生盈利的邊界條件。

  投資者在做期權單向投機交易的時候,要分析持倉和管理持倉的能力。但是期權有高杠桿的特性,所以投資者在操作的時候一定注意控制倉位,考慮到自身的風險承受能力,做好風險的控制。

反彈行情中的倉位操作.jpg

  以上就是和大家介紹的有關倉位控制在期權單向交易中的地位的知識點,希望通過本篇文章能夠對這部分知識有所了解。想要了解更多個股期權的知識,請繼續(xù)關注贏家財富網(wǎng)。

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