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金融投資交易策略的優(yōu)化技巧

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時(shí)間:2017-07-06 09:34:28
  先前關(guān)于金融投資的策略及如何構(gòu)建進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹,今天筆者要更深入的跟大家探討策略的優(yōu)化,不談具體的策略,因?yàn)槊總€(gè)人有每個(gè)人的框架和格局,筆者只是分享一下優(yōu)化技巧。重點(diǎn)從交易頻率、方向確認(rèn)、進(jìn)場(chǎng)確認(rèn)和均線的一些簡(jiǎn)單技巧著手,進(jìn)行深入的探討。

  首先,投資者一定要清楚自己的交易框架,什么是交易框架呢,簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是你的交易周期,你要做哪種周期的交易,需要借助什么樣的周期。從頻率上看,我建議降低交易頻率,這是一個(gè)核心的問題,要知道交易數(shù)量與交易的質(zhì)量一定是成反比的,大量的交易只能帶來更多的錯(cuò)誤,更多的虧損,而不是更多的盈利。原因很簡(jiǎn)單,交易成本和心理成本,合理的策略不允許這樣的數(shù)量,那么這樣的數(shù)量一定是心理成本所導(dǎo)致的,這樣的交易對(duì)于新手是毀滅性的,對(duì)于老股民直接的結(jié)果就是賬戶很難盈利,只是偶爾盈利,但也很難出現(xiàn)大虧,原因在于老股民有一定的適應(yīng)心態(tài),而不能盈利的根本原因還是在于交易頻率。江恩曾強(qiáng)調(diào)過投資者虧損的一個(gè)重要原因,就是在有限的資本上過度買賣,其道理是一致的。

  當(dāng)然對(duì)于交易頻率來講有兩種方式,分階段來說,新股民如果能意識(shí)到這一點(diǎn),但是由于自己對(duì)市場(chǎng)了解的局限,對(duì)于限制頻率也僅僅停留在強(qiáng)行限制的階段,就是說這種時(shí)候,你還認(rèn)不清那些機(jī)會(huì)才是最好的,但至少能尋找一定的機(jī)會(huì),你只是在心里告訴自己不應(yīng)該去做大量的交易,這是一種被動(dòng)的方式。因?yàn)槟悴荒鼙WC你的交易什么時(shí)候是順利的,出現(xiàn)連續(xù)的虧損,急于扳回?fù)p失的情緒會(huì)主導(dǎo)交易,這時(shí)候,你能理解不能頻繁交易,但要做到還很難,原因在于心態(tài),其實(shí)嚴(yán)格來說,是經(jīng)驗(yàn)。連續(xù)的虧損之后,再去大量交易,肯定還是虧損,有經(jīng)驗(yàn)投資者會(huì)停止買賣進(jìn)行反省。第二種方式是投資者有了一個(gè)既定的交易體系,但仍然頻率太高,有時(shí)候每天都在交易,甚至多次交易,那么我們接下來就講解下如何把這個(gè)交易頻率降下來。

  先確定趨勢(shì),在趨勢(shì)確定上我相信也大致分為兩類,一類是機(jī)械性的判斷,比如利用均線,MACD上下穿0軸,背離等等,第二類則是利用大周期的形態(tài),比如日線和周線的標(biāo)志性反轉(zhuǎn)形態(tài)。利用第一類方式的缺點(diǎn)就在于忽略了大周期的形態(tài)這個(gè)參考,但既然是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),那就讓他是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)吧,你只是需要一個(gè)規(guī)則,而這個(gè)規(guī)則的合理性就在于周期穩(wěn)定,方向連續(xù),不會(huì)突然的反向。第二類的缺點(diǎn)則在于,你能很好的把握形態(tài),事實(shí)上很多時(shí)候這種形態(tài)都是有效的,但僅限于反轉(zhuǎn)之時(shí),如果對(duì)于行情行進(jìn)過程中沒有很好的把握那么細(xì)節(jié)上仍然是一個(gè)問題。所以這兩點(diǎn)各有好處,也各有缺點(diǎn)。但作為判斷趨勢(shì)來講已經(jīng)足夠了,因?yàn)槟闶窃诜€(wěn)定的大周期上去判斷趨勢(shì),這樣就具備更強(qiáng)的適應(yīng)性。當(dāng)然還需要了解一些簡(jiǎn)單的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。這就是第一步,趨勢(shì)的確認(rèn)。

股市交易策略的優(yōu)化技巧1.jpg

  然后是確定進(jìn)場(chǎng),只要能確定趨勢(shì),進(jìn)場(chǎng)相對(duì)來說就變得容易很多,一個(gè)基本的形態(tài),就能說明很多問題,但是這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,這時(shí)候投資者要做的事情就是降低頻率,要利用一些過濾手段,將頻率降低,而且是有效且機(jī)械的降低,不是天天想著不能大量交易,但又沒有具體的措施。前面有說到利用日線和周線進(jìn)行分析,就是利用兩個(gè)大周期的標(biāo)志性k線有一個(gè)最大的好處就在于,投資者可以在判斷趨勢(shì)之時(shí)就將頻率降低下來。因?yàn)橐粋€(gè)嚴(yán)格的吞沒和下影線這類標(biāo)志性k線在周線圖中并不太多,所以這是他最大的好處。降低頻率的過程投資者可設(shè)定一些過濾信號(hào),這個(gè)過濾條件要自己去篩選,可能是其他的均線參數(shù),也可能是其他的什么指標(biāo),也可能是一些特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和K線組合,這個(gè)沒有過多的要求,但有一點(diǎn)就是要多復(fù)盤,優(yōu)化雖然是必須要做的事情,但也不能過度優(yōu)化,優(yōu)化到一定程度可正常交易,且不難受就行。

股市交易策略的優(yōu)化技巧2.jpg

  投資者可以按照這樣的流程來做:1.確定趨勢(shì),這一步選擇你要確定趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn),去復(fù)盤,然后找一種你能接受的方式,做一個(gè)模塊;2.確定進(jìn)場(chǎng),先加入一個(gè)交易條件,看看這個(gè)條件的成功率,適應(yīng)性;3.加入另外的條件進(jìn)行過濾,然后不斷的去優(yōu)化,直到將頻率降至一定合理范圍且是你能接受的方式即可。當(dāng)然對(duì)于策略里面還有更多的問題,能做到這一步,后面的問題大家也自然能想到,就不過多深入探討了。如若您想要學(xué)習(xí)看跌期權(quán)的相關(guān)內(nèi)容可點(diǎn)擊進(jìn)入,最后預(yù)祝大家投資愉快。

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