對(duì)于基金單位凈值這個(gè)詞語(yǔ)，一般如果對(duì)基金市場(chǎng)有一定了解的話，對(duì)其應(yīng)該是不陌生的，但是對(duì)于那些剛剛接觸基金單位凈值的投資者可能還是較為陌生的，所以今天我們?cè)诒酒恼轮械闹饕榻B中心就是—基金單位凈值?；饐挝粌糁档降资且环N怎樣的存在，其意義何在有什么樣的作用和特點(diǎn)，這些我們都會(huì)在接下來(lái)進(jìn)行詳細(xì)的介紹。

　　單位凈值這個(gè)詞語(yǔ)，對(duì)于股市投資者來(lái)說(shuō)都是不陌生的，因?yàn)槠涫且粋€(gè)很常見(jiàn)的股市術(shù)語(yǔ)，這里只是一個(gè)簡(jiǎn)稱(chēng)，其全稱(chēng)是基金單位凈值，主要是指基金市場(chǎng)上的開(kāi)放式基金申購(gòu)份額和相關(guān)贖回金額的計(jì)算基礎(chǔ)，這個(gè)計(jì)算公式是基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。其含義一般是市場(chǎng)上每份額基金當(dāng)日的價(jià)值幾何，所以是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額。

　　在提到單位凈值的時(shí)候，我們常常會(huì)聽(tīng)到基金累計(jì)凈值，其和單位凈值的關(guān)系就是基金累計(jì)凈值=基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額，這里我們要注意這個(gè)數(shù)值只是一個(gè)參照值而已。對(duì)于單位凈值其一般的作用就是代表基金持有人的權(quán)益，而基金累計(jì)凈值其就是可以更加直觀全面的反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，二者還是有很大不同的。

　　下面我們總結(jié)網(wǎng)上的一些介紹，對(duì)單位凈值的目的做了一下幾點(diǎn)介紹，請(qǐng)看：

　　一是，對(duì)于單位凈值我們要知道，其可以在初次發(fā)行時(shí)將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，這也就是說(shuō)每一份都是一基金單位，而且在后續(xù)基金的運(yùn)作過(guò)程中，這個(gè)基金單位的價(jià)格都是會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。

　　二是，其次，就是單位凈值能更加準(zhǔn)確的對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，這也就是說(shuō)基金價(jià)格能比較準(zhǔn)確的反映基金的真實(shí)價(jià)值。

　　三是，接著上述所說(shuō)，其必須在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)一單位凈值代表的價(jià)值予以估算，之后在把這個(gè)估值的結(jié)果用資產(chǎn)凈值的形式進(jìn)行公布。

　　對(duì)于上述內(nèi)容講到過(guò)的開(kāi)放式基金，其又稱(chēng)為共同基金，主要是指基金發(fā)起人在設(shè)立基金之處的時(shí)候，這個(gè)基金單位或者是股份總規(guī)模并不固定，所以之后其可以隨市場(chǎng)投資者的需要，隨時(shí)隨地的出售基金單位或者股份，而且還可以應(yīng)投資者的要求贖回發(fā)行在外的基金單位、股份等等的一種基金運(yùn)作方式。

　　而對(duì)于開(kāi)放式基金單位凈值的公告，因?yàn)槠浠饐挝坏目倲?shù)在每天都是不一樣的，而且其必須在當(dāng)日的交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，然后與當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值。這樣的得出的結(jié)果就可以作為基金的申購(gòu)和贖回依據(jù)，一般會(huì)在次日進(jìn)行公布。

　　本篇文章到這里就全部結(jié)束了，希望上述對(duì)于單位凈值的介紹對(duì)你有所幫助，在閱讀完本篇文章之后你還可以多多關(guān)注一下本網(wǎng)站，贏家財(cái)富網(wǎng)有大量?jī)?yōu)質(zhì)的知識(shí)內(nèi)容在等著你，非常感謝您的本次閱讀！