我們知道股指期貨是一種金融衍生產(chǎn)品,它的交易制度比如保證金機制、T+0機制、當(dāng)天可多次賣空買多等。其與股票現(xiàn)貨和商品現(xiàn)貨的交易規(guī)則有很大的差別,因為它們各自的交易技巧不同。但是其與股票市場卻又直接相關(guān)。
我們常說風(fēng)險越大,利益越大,而股指就給這部分能承擔(dān)大風(fēng)險的投資者一個更大的舞臺。但是由于其高風(fēng)險性,投資者在操作時必須嚴格執(zhí)行操作計劃,不可隨意性太大,但是也要在遇到特殊情況時隨機應(yīng)變。我們總結(jié)了下面最基本的交易技巧:
一、制定交易計劃。投資者在從事股指期貨交易時,盈虧掌握在自己手里,這樣在你操作時,一切大權(quán)掌握在自己手里,操作方面沒人監(jiān)管,自己切不可隨意性太強。否則容易造成無法承受的損失。在股指期貨市場操作必須先設(shè)定止損位,不設(shè)止損位,不進場交易?,F(xiàn)在很多人不知控制,進場隨著感覺操作交易,雖然小有勝利,但是還是賠的多謝。在此奉勸股指交易者在操作之前必須先設(shè)置操作計劃,在執(zhí)行時必須毫無折扣的執(zhí)行。否則你會不知道怎么死的,因為股指不象股票現(xiàn)貨,不管賠多少,最后還會剩下股份。而股指一旦爆發(fā)突然式的危機,可能什么也不會留下,還要再補交給期貨公司保證金。
二、資金管理。投資者在股指期貨市場中必須保證資金的高效利用,這就要求很好的資金管理辦法。在交易時,必須充分保證資金的安全,不能在某一役中全軍覆沒,就再也沒機會東山再起了。我們通常講我們交易的目的就是在確保本金安全的前提下去盈利,如果在不能保證本金安全下就不要去想著賺錢,所以在交易時不要先去考慮利益多少,先考慮怎么保本。
三、確定止損位和止盈位。因為股指期貨實行的是保證金交易制度、
當(dāng)日結(jié)算,所以大多數(shù)人會在當(dāng)天進行了結(jié)頭寸。當(dāng)投資者有虧損時,不能像有的股民一樣捂著股票等待解套。當(dāng)你手中保證金不足時是會被強制平倉的,那時你什么也不會剩下,所以為了保住自己資本,必須設(shè)定一個止損位,防止損失擴大化。同樣的道理為了能保住自己獲得利益也應(yīng)設(shè)置一個止盈位。
四、合理選擇入市出市時機。投資者在操作時必須先了解整個宏觀市場狀況,然后分析股票指數(shù)的趨勢。由于我們可以做多,也可以做空,而且可以隨時獲利了結(jié)。在宏觀面的情況下我們就可以通過技術(shù)分析確定趨勢后買賣了。