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總結(jié)構(gòu)建期貨投資框架的9大流程(精典)

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:fanxiaonan添加時間:2017-03-03 10:09:57
  在贏家財富網(wǎng)的期貨知識欄目中,我們學(xué)到了期貨投資的交易技巧以及期貨怎么炒的方法,但是期貨交易都是需要有一定的操作理念的,或者說是投資框架流程,那么期貨投資盈利的操作流程是怎樣的,我們總結(jié)了構(gòu)建期貨投資框架的9個步驟分享給大家。

  投資框架:品種選擇——投資周期與關(guān)注點——入場時機(jī)——處理經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與政策預(yù)期——頭寸建立與浮虧處理——頭寸建立與浮盈處理——均線系統(tǒng)觀察——走勢觀察——倉位確定。

期貨投資框架

  1、品種選擇

  投資者要選擇自己熟悉的品種,因為期貨市場與宏觀經(jīng)歷密切相關(guān),投資者需要了解自己的風(fēng)險偏好,考慮品種的波動率與跳了概率,對自己擅長的品種進(jìn)行選擇,重點關(guān)注趨勢性較強(qiáng)并且持倉量較大的品種;

  2、投資周期與關(guān)注點

  不僅僅股票投資中有短、中、長周期的投資操作,在期貨中同樣存在,1周到3個月是短周期交易,主要依據(jù)基本面的操作分析;3個月到6個月則是中周期交易,可以依據(jù)基本面和技術(shù)層面的趨勢分析,包含趨勢線以及均線系統(tǒng)的操作。長周期交易則是6個月以上的投資,主要分析基本面消息以及周K線圖的趨勢線和均線分析。

  3、入場時機(jī)

  期貨投資選擇一個好的入場點是非常重要的,特別是在均線粘結(jié)的時候,通過基本面和技術(shù)面建立頭寸是一個不錯的選擇。如圖15年6月17日、8月17日以及11月17日螺紋鋼期貨價格都出現(xiàn)了均線的粘結(jié)形態(tài),整個螺紋鋼價格運行區(qū)間,下跌的趨勢沒有改變,每一次均線粘結(jié)都要考慮做反彈環(huán)視做空,但是依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,做空才是正確的選擇。

螺紋鋼1601

  4、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與政策預(yù)期

  在經(jīng)濟(jì)趨勢性運行中,政策的預(yù)期和變動是最大的擾動因素,比如2015年4月中旬政策力度加大預(yù)期產(chǎn)生了一次大擾動,如圖鐵礦石1509合約在2015年4月初到6月末的價格走勢,價格持續(xù)下跌,多頭認(rèn)賠離場,空頭獲利止盈,多頭主動進(jìn)行增倉上攻,當(dāng)價格站上5日線、10日線,意味著行情可能會反向運行一段時間。

鐵礦石1509

  5、頭寸建立與浮虧處理

  正常情況下,投資者的獲勝率是在40%到60%,所以建立頭寸后出現(xiàn)浮虧是比較常見的,但是不同投資者在不同投資周期的資金力量以及風(fēng)險承受能力是不同的,處理的方法也不同,一般的操作原則是進(jìn)行止損,常見的止損底線是虧損達(dá)到總資金的5%,強(qiáng)制性止損;

  6、頭寸建立與浮盈處理

  目的是為了防止出現(xiàn)大的回撤,避免由盈轉(zhuǎn)虧,其中,波動率調(diào)整是不錯的倉位調(diào)整方法,特別是期貨投資具有典型的博弈特征,多頭讓空頭離場,或者空頭讓多頭離場,才能把浮盈變成真正的盈利,在波動率加大或縮小時,是減倉的時機(jī)。

  7、均線系統(tǒng)

  均線排列表示期貨商品價格運行的大趨勢,60日線可以作為中長期牛熊市的分界線,如圖滬鋁1602合約的價格走勢,就處于60日均線處。

均線系統(tǒng)

  8、走勢觀察

  經(jīng)濟(jì)金融本身是一個系統(tǒng),一個事物的變動往往會在多個市場產(chǎn)生反應(yīng),所以做空或者做多一個品種需要考慮相關(guān)品種的趨勢和基本面。

  9、倉位確定

  一般情況下,在一個品種的資金不超過總資金15%,但是在政策方向、價格方向、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方向一致的時候,倉位、小資金可以調(diào)整到30%,大資金控制在15%左右。

  在以上的操作流程中,倉位確定與調(diào)整是期貨投資的核心,希望投資者能夠積極的分析其中的操作變化,做好相應(yīng)的策略分析,更多的精彩內(nèi)容請點擊:期貨重倉是什么意思

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