投資期貨的朋友中會有的一種投資策略就是浮盈加倉策略。因為這種策略可以有巨額利潤的產(chǎn)生，但是它也是有一定的風(fēng)險的。那浮盈加倉策略有什么風(fēng)險?今天贏家江恩的主編老師就來對這種策略的風(fēng)險進(jìn)行分析。

　　我們想要知道浮盈加倉策略的風(fēng)險級別，就要從三個方面來進(jìn)行分析，一是可以承受的最大回撤，一是杠桿倍數(shù)，另一個是獲勝的機(jī)率。接下來我們看相對應(yīng)的分析。

　　第一：最大回撤

　　不管是否利用浮盈加倉，在某一時點(diǎn)只要是所有可用資金都用于原始單邊持倉相同方向的開倉，如果按10%保證金計算的話，只要行情向不利的方向波動一個價位，期貨公司資金的風(fēng)險率馬上會超過100%,結(jié)算后會受到期貨公司的強(qiáng)平警告;如果向持倉不利方向波動3%以上，則可能達(dá)到交易所的資金風(fēng)險率而遭到強(qiáng)行平倉;如果以直接隔夜跳空形式產(chǎn)生大幅度不利于持倉的波動，則有可能給賬戶造成很大風(fēng)險，一旦不利波動達(dá)到10%,資金會全部虧完。

　　第二：杠桿倍數(shù)

　　不管是否利用浮盈加倉，只要是滿倉，按10%保證金來算的話，杠桿倍數(shù)都是10倍。但是對于加倉前的初始資金來說，杠桿比例是超過這個數(shù)值的。如果初始開倉資金10萬元，而資金到了20萬元以后再加倉，則相對于初始開倉資金來說，杠桿是20倍。如果初始資金更小，則倍數(shù)越大。所以浮盈加倉之后，任何微小的波動都會產(chǎn)生相對于初始本金來說比例巨大的盈虧數(shù)額。

　　第三：獲勝的機(jī)率

　　如果市場是隨機(jī)運(yùn)動的，在加倉之前的交易屬于盈利交易，加倉之后虧損的概率偏大，即隨機(jī)市場的浮盈加倉是不合適的。

　　如果市場是趨勢運(yùn)動的，在加倉之前屬于盈利交易，加倉后市場繼續(xù)盈利方向的可能更大，即趨勢市場適合在同一個方向上加倉。

　　截止到此相信大家對于浮盈加倉策略的內(nèi)容已經(jīng)了解的非常清楚了，當(dāng)然如若您想要了解江恩的181周線可點(diǎn)擊進(jìn)入，最后預(yù)祝大家在今天能有一個不錯的盈利。