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期貨套期保值的作用,期貨套期保值的具體操作

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangzhiyuan添加時間:2019-09-21 10:19:47

  在進(jìn)行任何證券投資的時候,投資者總會用到各種各樣的手段去規(guī)避一些風(fēng)險,起到一定程度上的保險作用。而今天我們在本篇文章要講的就是一種關(guān)于期貨的知識期貨套期保值,這是一種市場投資者為了進(jìn)行保值的交易活動。

  什么是套期保值?什么是期貨套期保值?這種情況具體是如何操作的等等問題,都會在接下來的文章內(nèi)容中進(jìn)行詳細(xì)的講解分析,讓新入門的投資者們更加了解期貨交易,所以下面就讓我們一起去看看吧。

  期貨市場公認(rèn)的幾項基本功能,一是價格發(fā)現(xiàn)功能,這是其最重要的功能;二就是我們本篇文章的主角套期保值功能,也是其特點之一;三在一般觀點上是理解提供流動性,也是其基本功能之一。對于期貨套期保值,主要是指投資者在期貨市場去轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場上的商品價格風(fēng)險,也就是把期貨合約當(dāng)做現(xiàn)貨市場上買賣商品的一種了臨時替代物,其作用主要有以下幾點:

  一般在市場之上,與套期保值聯(lián)系密切的就是那些公司企業(yè)了,在一定的程度上1. 公司企業(yè)能在期貨市場上,獲取有用的未來市場供求信息;2.幫助企業(yè)在未來的生產(chǎn)經(jīng)營據(jù)決策方面更加合理科學(xué)化;3.為這些企業(yè)規(guī)避市場價格風(fēng)險提供了場所,增加了企業(yè)的經(jīng)營效益;

  期貨的套期保值因為其投資者意愿先進(jìn)行交易方向的不同,所以分為多頭套期保值(買入套期保值)、空頭套期保值(賣出套期保值)等等,主要內(nèi)容是:

  1.前者就是指,市場上的交易者先買入相應(yīng)品種數(shù)量的期貨,以防止未來在現(xiàn)貨市場買入同等商品時價格上漲,從而造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。

  2.后者是指,市場上的交易者與上述相反先賣出期貨合約,以防止在未來現(xiàn)貨市場上的該商品價格下跌造成損失,投資者是希望用在期貨市場上獲得的盈利去彌補現(xiàn)貨市場上的虧損,起到保值的作用。

  一般在市場上進(jìn)行套期保值的投資者類型,主要有經(jīng)營者的期貨空頭套期保值、生產(chǎn)者的期貨空頭套期保值、加工者的綜合套期保值等三種市場主體,進(jìn)行套期保值的時候還需要遵守四大原則,如下圖所示。

套期保值原則

         而且我們還在進(jìn)行期貨套期保值的交易時,還要注意以下幾點步驟:

  1. 進(jìn)行該交易的商品在數(shù)量和種類上必須和現(xiàn)貨市場上的商品數(shù)量一致、相同或相關(guān);

  2. 我們要知道進(jìn)行保值的時候是需要支付一定費用的,所以我們可以選擇有一定風(fēng)險的現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值,因為市場價格較為穩(wěn)定的話,進(jìn)行套期保值就無太大用處了,那就會損失一筆費用;

  3.  價格短期走勢預(yù)測,計算出正、負(fù)基差預(yù)期變動額,并據(jù)此作出進(jìn)入和離開期貨市場的時機規(guī)劃,并予以執(zhí)行;

  4. 比較凈冒險額與保值費用,最終確定是否要進(jìn)行套期保值;

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