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期貨保證金計算方法是什么,期貨保證金對盈虧影響

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2020-01-10 10:01:19
  對于期貨基礎(chǔ)知識有所了解的投資者都會知道期貨交易是需要繳納保證金,并且是進行日結(jié)算的,有時候保證不足的時候會提醒投資者及時補充,那么期貨保證金計算方法是什么以及對于期貨盈虧是如何影響的。之前在期貨市場基礎(chǔ)知識里面也有說到相關(guān)的內(nèi)容。

  期貨保證金是期貨杠桿交易的體現(xiàn),是期貨作為風險的一種表現(xiàn)。每次交易的時候期貨合約都是按照一定的比例交納少量的資金作為本次期貨交易合約的擔保金,這是期貨交易的交易規(guī)則之一。在實際的操作中,這種保證金是有兩種分類的:一是交易保證金;一是結(jié)算準備金。

  交易保證金是會員單位或者是客戶進行交易的時候需要持有期貨合約而需要交納的保證,細分的話也是有兩種,分別是初始保證金以及追加保證金。初始保證金是新開立倉位的時候就需要交納的保證,這個要根據(jù)自身的交易額度以及交易所規(guī)定的保證金比例來確定,有最低的是5%,還有較高的達到20%。
大連期貨保證金比例

  具體操作的時候要根據(jù)自己的操作的品種來具體的確定。目前在國際上實行的是在3%-8%之間的比例。我們以大連商品交易所的大豆保證金為例,如果是以2800元/噸的價格買入了10手合約,1手為10噸,那么這一筆具體的期貨保證金計算方式就是2800*10*10*5%=14000元。后期因為這筆成交合約隨著市場的波動而出現(xiàn)了盈虧,那么這一筆保證金就會出現(xiàn)有追加保證金的情況。如果是盈利的那么保證金就是增加的,而一旦是虧損的減少保證金額度投資者為了維持最低余額的時候需要追加,并且具有一定的時間,保證金的余額必須是多余結(jié)算價*持倉量*保證金比例的,如果不進行追加,那么下一個交易日就會出現(xiàn)強平的風險。按照上述舉例中買入后大豆結(jié)算價格下降到了2700元/噸的時候,客戶虧損為(2800-2700)*100=10000元;這時候保證金余額就剩下了14000-10000=4000,這一筆保金近很明顯小于維持保證金(2800*100*5%*0.75=10500)因此需要不足的保證金到14000,需要補充10000元,這就是追加的保證金,即使后來大豆品種價格再次出現(xiàn)下跌,保證金是還維持在期初保證金的水平的。

  結(jié)算保證金則是有會員單位向期貨交易所按照一定比例來繳納,是為了進行期貨結(jié)算提前準備的的資金,不能夠被合約占據(jù),這一比例有交易所來規(guī)定。目前作為會員的期貨公司則是人民幣200萬元,非期貨公司會員則是50萬元,一旦是低于這一比例之后交易所會通知會員進行繳納,如果不補充,會員單位是不能夠開新倉的;如果保證小于零,不僅繳納,第二個交易日會被強平。具體計算公式是上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日實際可用充抵額度-上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金-當日出金-交易手續(xù)費+其他資金等。

  上述就是期貨保證金計算的主要內(nèi)容以及其對盈虧的影響,其實說起來對于盈虧上的影響不大,主要是需要進行保證金追加的問題,操作錯誤是造成虧損的主要原因。學習期貨的相關(guān)知識,之前還介紹過對沖基金到底是什么可以做了解。

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