操作手法一般就是先通過(guò)股指期貨來(lái)做空砸盤(pán),期貨市場(chǎng)被認(rèn)為是股票價(jià)格發(fā)現(xiàn)者,對(duì)于股價(jià)是有引導(dǎo)作用的,它可以帶動(dòng)股市殺跌,,例如做空IC1507,砸到位,可以直接帶動(dòng)中證500成分股跌停,引發(fā)場(chǎng)內(nèi)兩融的融資盤(pán)、場(chǎng)外融資盤(pán)被迫平倉(cāng),公募基金也遭到贖回,由于漲停板限制,先跌停的股票是賣(mài)不出去的,只可以賣(mài)出還沒(méi)有跌停的股票,之后會(huì)引發(fā)a股市場(chǎng)的大面積跌停。
期貨市場(chǎng)都是保證金交易,做空股指期權(quán)就是在股指期貨市場(chǎng)賣(mài)空獲利的一種手法。
股指期貨怎么買(mǎi)跌?我們通過(guò)一個(gè)例子來(lái)看:你可能只有10萬(wàn)元,但是卻可以賣(mài)空1000萬(wàn)元的股指,如果股指最終下跌了30%到700萬(wàn)元,盈利就會(huì)是300萬(wàn)元,意思就是成本10萬(wàn)元但是卻獲利了300萬(wàn)元,這樣的風(fēng)險(xiǎn)是很高的,但是盈利也高,利益和風(fēng)險(xiǎn)都是對(duì)稱的。
此外在期貨市場(chǎng)中,多倉(cāng)和空倉(cāng)的數(shù)量永遠(yuǎn)都是一樣的,任何一方都不會(huì)多出,我們看到的期貨市場(chǎng)中的持倉(cāng)量可能是10000手,也可能是0手,每天都是在變動(dòng)的。
股指期貨買(mǎi)跌的作用是什么
首先,規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)
在投資者對(duì)于股市不看好的時(shí)候,就可以通過(guò)股指期貨的套期保值功能做空期貨,鎖定股票的賬面盈利,不需要將股票拋出就可以造成股市恐慌性的下跌。
其次,套利
套利就是說(shuō)利用股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)基差在交割日會(huì)收斂歸零的原理,在期貨貼水高于一定幅度的時(shí)候就可以做多股指期貨并同時(shí)進(jìn)行融券賣(mài)空股票指數(shù)etf,在期貨升水高于一定幅度的時(shí)候可以做空股指期貨并同時(shí)買(mǎi)入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股來(lái)獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
再次,降低股市波動(dòng)率
股指期貨可以抑制股市的非理性波動(dòng),因?yàn)樗梢越档凸墒械脑戮€平均振幅和日均振幅。
最后,豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品都是為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具的,可以豐富不同的投資策略,為投資市場(chǎng)提供更加多樣化的理財(cái)工具,從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益目標(biāo)。
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