一、股指期貨保證金比例
期貨指數(shù)有三個(gè)品種:滬深300IF股指期貨, 上證50IH股指期貨 以及中證500IC股指期目前,中金所規(guī)定的最低保證金比例分別為合同價(jià)值的10%、10%和12%。
二、股指期貨保證金如何計(jì)算
保證金計(jì)算公式=期貨成交股價(jià)指數(shù)*交易單位*保證金率
(1)上證50股指期貨(IH)
1.價(jià)格:3050
2.交易單位:300元/點(diǎn)
3.最低保證金率為10%。
上證50股指期貨最低保證金為: 3050*300*10%=91500元
(2)滬深300股票指數(shù)期貨
1.價(jià)格:4130
2.交易單位: 300元/點(diǎn)
3.最低保證金率:10%
期貨的一手滬深300股票指數(shù)最低保證金需要:4130*300*10%=123900元。
(3)中證500指數(shù)期貨(IC)
1.價(jià)格:5775
2.交易單位:200元/點(diǎn)
3.最低保證金率為12%
一手中證500股指期貨最低需要保證金: 5775*200*12%=138600元
交易第一手的滬深300股票指數(shù)期貨,需要12萬(wàn)元,上證50指數(shù)期貨需要9萬(wàn)元,中證需要500元;期貨股票指數(shù)大約需要14萬(wàn)元。期貨股票指數(shù)對(duì)撤銷訂單收取手續(xù)費(fèi),訂單被撤銷一次——每次單獨(dú)收費(fèi)1元/手,成交與否!
期貨股票指數(shù)的特點(diǎn)是交易成本低、利潤(rùn)率低、杠桿率高。期貨股指短期內(nèi)將影響一些偏好高風(fēng)險(xiǎn)的投資者,并從股市轉(zhuǎn)向期貨市場(chǎng)。股市和資金也將流入期貨市場(chǎng),導(dǎo)致股市的資金減少
從股指的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)可以看出,期貨股指與股市股指的關(guān)系是互補(bǔ)的。由于套利、套期保值等投資策略的巨大需求,期貨股指將增加股票交易需求,股票市場(chǎng)的流動(dòng)性也將相應(yīng)增加。
有人認(rèn)為期貨股票指數(shù)完全影響了市場(chǎng),但事實(shí)上,情況正好相反。市場(chǎng)會(huì)對(duì)期貨股指的走勢(shì)產(chǎn)生更大的影響。如果在股指交割日股市沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)暴,期貨的交易指令將影響市場(chǎng)走勢(shì)。一般來(lái)說(shuō),股指的交割日必然與市場(chǎng)趨勢(shì)一致,相互影響。
股指的引入使股市更加兩極化,資金的配置將大量向指數(shù)股傾斜,資金藍(lán)籌股的集中度也將提高。股市的一個(gè)重要特征是,股指是由一部分大盤股帶動(dòng)的,因此會(huì)出現(xiàn)股票下跌、股指上漲的局面。此外,期貨股指的推出也改變了單邊市多元化投資的格局。
股指期貨保證金比例漲跌對(duì)于股指來(lái)說(shuō)是影響比較大的,很多時(shí)候直接影響其開(kāi)倉(cāng)的比例,一旦達(dá)到較高的比例,則是直接影響交易的數(shù)量。更多關(guān)于股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)。
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