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保守型投資的資金管理止損技巧

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangmengdi添加時間:2014-09-25 11:16:03
  資金管理與投資風格是密不可分的,投資者的投資風格決定交易策略,不同的交易策略要與不同的資金管理方法配套。相對而言,了解更多的資金管理方法和學習更多的止損技巧并不矛盾,這二者是相輔相成的。

  在金融投資中,股票交易屬風險較高的品種。在股市投資中,有的投資者偏保守,其交易策略趨于防御,有的投資者則較為激進,投資風格以進攻為主;也有的投資者比較適中,風格相對穩(wěn)健。在這里我們就先來了解一下保守型投資者的資金管理方法。

  保守型投資的投資風格以防御為主,以保證資金的安全為首要任務,在此基礎上盡量獲得投資收益,因此會將大部分投資放在風險性較小的個股里。一般情況下,倉位組合中的“安全”股占比在50%~100%。保守型投資者并不需要經(jīng)常性地改變資金布局,因此中長線投資是保守型投資者的主要陣地。

  通過基本面和大趨勢分析,投資者可以在底部位置布局,用較多的資金買入基本面較明確的行業(yè)龍頭股。這些公司已經(jīng)發(fā)展得比較成熟,盈利預期基本可見,潛在的不可預測風險較低,股價多因宏觀經(jīng)濟周期或行業(yè)周期的變化造成低估,因此在熊市末期配置這些股票,是保守型投資者的最好選擇。

  當然,投資者也可以適當配置風險相對較大的成長股,比如某些高科技股,政策扶持的新領域股票等,但倉位比例不會超過總倉位的50%。

  保守型投資的資金分布不宜過于分散,無論是成熟的上市公司,還是成長中的新型公司,最好能夠集中在投資者熟悉的幾個知名公司中,投資者必須做好足夠的公司分析,這些公司的財務狀況穩(wěn)健而且良好。

  中長線投資時,要控制好買入價格,買在相對低位,最好是買在市場回調后的恰當時期。也可以用市盈率或者其他綜合估值方法來確定一個買入的價格范圍。保守型投資者一般不適合參與中短線炒作,不過比較善于用短線技巧操作的投資者在中短線投資中,也可以參照以上資金管理方法和選股方法,盡量避開不確定因素。

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