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激進(jìn)型投資和穩(wěn)健型投資的資金管理止損技巧

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時間:2014-09-25 11:17:33
  我們都知道資金管理與投資者的投資風(fēng)格有著很大的關(guān)系,在上一文中我們?yōu)榇蠹液唵谓榻B了保守型投資者的資金管理止損技巧,那么在這里我們就繼續(xù)為大家介紹一下激進(jìn)型投資者的資金管理方法。

  一、激進(jìn)型投資的資金管理

  激進(jìn)型投資以獲取投資利潤為主要目的,希望能夠最大限度地發(fā)揮資金的賺錢效應(yīng),利用股票的活躍程度和時間周期發(fā)揮資金使用效率。

  激進(jìn)型投資以進(jìn)攻為主,與保守型投資者的資金管理傾向相反,風(fēng)險較高的成長股是這些投資者重倉的股票,占總倉位的500%以上。由于投資者對成長型股票給予較高的期望值,因此其股價也經(jīng)常被高估,投機(jī)成分較重,從而使得這種投資操作的難度加大,風(fēng)險增加。

  無論是在國內(nèi)的A股市場中,還是在較成熟的納斯達(dá)克股市中,成長型股票的市場表現(xiàn)多為大起大落,特別是在宏觀經(jīng)濟(jì)狀況不佳的時候,股價走勢顯得更加糟糕。當(dāng)然,激進(jìn)型的投資者能夠冒這種風(fēng)險去投資,是因為成長型股票同時也存在著較高的回報。

  如何控制風(fēng)險,如何管理好資金,如何選對股票并在合理的價格買人,在適當(dāng)?shù)臅r候賣出,是激進(jìn)型投資者面臨的挑戰(zhàn)。由于激進(jìn)型投資者投資的標(biāo)的股存在較大的風(fēng)險,因此其資金管理計劃要靈活,不要拘泥于投資時間的長短、獲利目標(biāo)位等因素,多用止損與止盈操作來達(dá)到資金管理的要求。

  執(zhí)行資金管理和止盈止損以及買入價格要嚴(yán)格,盡量克服人性的貪婪、僥幸、恐懼等心理,爭取實現(xiàn)“自動化”交易。

  激進(jìn)型投資雖然以技術(shù)分析為主,將收益放在首位,但并不是說不考慮風(fēng)險。

  融資融券交易者在實際操作中,也應(yīng)該遵循與防守型投資相似的基本策略,在合理的價格買入確定性(基本面和技術(shù)面)相對較強(qiáng)的個股,并在相對高價位或不確定性增強(qiáng)的時候賣出該股。

  二、穩(wěn)健型投資的資金管理

  穩(wěn)健型投資者為風(fēng)險中性投資者,該類投資者具有一定的風(fēng)險承受能力,希望可以獲得較為穩(wěn)健的投資回報,對投資本金的安全性給予適當(dāng)關(guān)注。穩(wěn)健型投資介于保守型與激進(jìn)型之間,根據(jù)不同的市場特征,將資金以較平均的比率分布于所謂的低風(fēng)險和高風(fēng)險股票中。

  這里再次說明,所謂高風(fēng)險和低風(fēng)險股票是相對的,其評估是基于上市公司基本面的確定性差異和股價運(yùn)行趨勢以及波動大小對比。上市公司基本面確定性越強(qiáng),股價趨勢越穩(wěn)定,投資風(fēng)險越小。

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