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凱利公式的運用需要注意哪些事項

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangmengdi添加時間:2014-10-18 09:39:39
  在學習止損技巧時,了解和運用是不一樣的,我們不僅僅要了解其基本原理和操作方式,更要在運用中發(fā)揮其最大價值,上一文我們?yōu)榇蠹液唵谓榻B了止損技巧中的凱利公式,實際上在股市中運用凱利公式,需要注意以下幾點:

  1.凱利公式只能用于上漲概率大于下跌概率時。

  2.利用凱利公式計算出來的倉位是否準確,取決于投資者對市場上升和下降機會的判斷,以及上漲與下跌的可能幅度的判斷。

  3.在股市里,凱利公式中的獲勝率和失敗率之和也可以不等于l,但要小于1。在一段時間內(nèi),股價的漲跌可以達到預期目標,但也可以在預期的漲跌幅度之間,并非是非此即彼的關(guān)系。

  4.凱利公式主要用于投機中的資金使用和資產(chǎn)配置,是倉位大小與風險大小之間的關(guān)系,不能用于選股和比較個股的好壞。

  5.對于同一只股票,在不同的時空點,凱利公式得出的結(jié)論會有很大的區(qū)別,這是因為市場上漲與下跌的概率和幅度都發(fā)生了改變。

  6.凱利公式止損并沒有考慮時間周期。在使用時,投資者應該根據(jù)時間周期長短,對盈虧預期和漲跌概率進行科學評估。

  7.使用凱利公式進行資金管理時,它所給出的數(shù)字并不是最終和最佳的方案,投資者還需要結(jié)合其他因素綜合考慮。凱利公式原本是根據(jù)博彩(21點)的輸贏概率和賠率來計算下注的,股票投資與博彩有很大不同,博彩的賠率和概率有一定范圍,而且容易量化,而股票投資的賠率和漲跌概率幅度是沒有范圍的,量化比較困難。

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