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止損技巧中的投資組合動態(tài)資金管理

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時間:2014-10-28 09:56:23
  投資組合動態(tài)資金管理是指投資組合的資金配比隨市場的變化而變化,用較大比率的資金追逐市場熱點。相對大盤指數(shù),激進型的投資組合,其波動幅度要大于保守型的波動幅度,組合性質(zhì)越激進,相對偏離幅度越大。保守型投資組合一般與大盤同步,偏離相對較小。在上一文中我們?yōu)閷W(xué)習(xí)投資者簡單介紹了投資組合靜態(tài)資金管理,那么在這里我們就簡單為大家介紹一下投資組合動態(tài)資金管理。

  動態(tài)資金管理的優(yōu)點是充分利用資金,獲取最大的收益,其缺點是要求投資者的投資能力較高,動態(tài)管理的節(jié)奏不當(dāng),反而會造成較大的損失。

  激進型投資組合,在牛市的整體漲幅會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大盤指數(shù),也高于保守型組合。但是在熊市背景下,激進型投資組合的跌幅同樣會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大盤指數(shù),大于保守型組合。

  因此學(xué)習(xí)止損技巧的投資者在運用動態(tài)資金管理模式進行資金管理的時候,需要把握大盤趨勢的變化,在大盤處于風(fēng)險期時,采用保守的投資策略,在牛市行情里,則采用激進的方式。

  動態(tài)資金管理還表現(xiàn)在市場的輪動上。市場運行過程中,并不是所有板塊一起漲,一起跌,而是表現(xiàn)為板塊輪動現(xiàn)象,這一現(xiàn)象在牛市中更為多見。比如我們經(jīng)常說的“二八現(xiàn)象”和“八二現(xiàn)象”,就是權(quán)重股與題材股之間存在的輪動關(guān)系。

  所謂“二”,是指占全體股票20%的權(quán)重股,“八”是指占全部股票80%的題材股等非權(quán)重股。當(dāng)權(quán)重股展開一輪上漲時,題材類個股往往會安靜下來。一旦權(quán)重股歇息時,題材股就會接過上漲的接力棒。板塊輪動包括行業(yè)輪動和區(qū)域的輪動等。許多有經(jīng)驗的投資者會抓住這些輪動關(guān)系,不斷調(diào)整投資組合,充分利用資金,以獲取最大的收益。

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