食人魚屬熱帶澹水魚,有兩排銳利牙齒。這種魚表面看起來無害,但如果狗、人或驢子掉進(jìn)熱帶河流,一群食人魚就會一撲而上,不停撕咬,受害者根本招架不住。一頭走進(jìn)水里的公牛若是遭到食人魚攻擊,只消幾分鐘,水里就只剩下骨骸上下浮沉。交易人以2%準(zhǔn)則防范鯊魚攻擊,但仍需防范食人魚。6%準(zhǔn)則可以讓你不致被一小口一小口咬死。
對于交易新手或者老手而言,先計算利潤多少而忽略風(fēng)險多大,這是非常不明智且有本末倒置之嫌,想做好投資,就首先根據(jù)自身的資金情況,做好資金倉位的合理分配,做好風(fēng)險的合理預(yù)估與控制,只有這樣才能做到有的放矢,出現(xiàn)大的虧損,不至于走更多的彎路!如果你遵循2%和6%的準(zhǔn)則,這是人的正常心理承受度的,而你的承受度與容許風(fēng)險是多少呢?自我分析一下,再做合理的明智的投資!
適當(dāng)?shù)馁Y金管理步驟如下:
1.衡量自身的帳戶資金——現(xiàn)金、現(xiàn)有能力可以完全支配的資產(chǎn)、不包括房產(chǎn)、車輛等不動產(chǎn)。
2.資金倉位的等額劃分-—— 10份,每份占據(jù)你的倉位資金的一成,每次的進(jìn)場操作資金不可超過2成(首次操作),首次能夠承受的風(fēng)險程度:
【1】交易資金的2%,這是任何一筆交易能夠承受風(fēng)險的上限。若是每次2%就進(jìn)行止損會容易出現(xiàn)賣出即上漲的可能,這會導(dǎo)致頻繁操作或錯過行情!
【2】 交易資金的6%,這是任何一筆交易能夠容許發(fā)生虧損的上限,超過這個上限,股票可能已經(jīng)出現(xiàn)問題了,此時必須軋平交易,停止交易,直到找到出現(xiàn)虧損的真正原因方能進(jìn)場。
3. 每一筆交易都要選定準(zhǔn)確的進(jìn)場點(diǎn)和到價出場點(diǎn),以具體的止損位或資金表示每筆交易所能承受的風(fēng)險:
【1】拿「交易資金的20%」除以「每筆風(fēng)險程度或止損位」,通過交易資金算出你可以交易多少股、通過交易資金與每筆的風(fēng)險程度算出你所承受風(fēng)險資金的多少。
【2】如果總風(fēng)險占帳戶的4%或以下,或許可以再建立另一個止損位,因為目前的交易將增加2%的風(fēng)險,使得總風(fēng)險達(dá)到6%。請記住:你不必每筆交易都承受6%風(fēng)險,如果需要,你完全可以承受更低的風(fēng)險。
食人魚資金管理法:
1. 期初資金 = 上期期初資金 — 上期虧損(已實(shí)現(xiàn)) 或 上期期初資金 + 上期盈利的1/2(已盈利)
2. 總計風(fēng)險 = 期初資金 * 6%
3. 單筆交易最大風(fēng)險 = 每筆交易資金 * 6%
4. 未軋平風(fēng)險 = 買價 - 停利價或停損價
5. 可再投入風(fēng)險 = 總計風(fēng)險 - 未軋平風(fēng)險 已實(shí)現(xiàn)盈虧
6. 出場 = (已實(shí)現(xiàn)盈虧 庫存盈虧) < -6%,軋平所有部位,面璧思過,靜待時機(jī)。
7. 總計風(fēng)險應(yīng)該隨對盤勢的判斷而有所修正,比如說一百萬虧損6萬,其實(shí)也是很傷,所以如果對于盤勢有疑慮,但還不到全面退場或翻空之時,不妨將6%降為3%或更低。
8. 總計風(fēng)險隨盤勢調(diào)整原則:搶反彈或空頭(年線下彎)1%,反彈確立2%,站上年線3%(3天),站上季線4%(3天)多頭排列6%。
實(shí)際上,無論是系統(tǒng)交易,還是主觀交易,食人魚資金管理法是十分有效的資金管理辦法,讓我們合理評估風(fēng)險,控制交易,從而實(shí)現(xiàn)資金的穩(wěn)定增長。
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