一是大勢(shì)的選擇。即主要考慮某一時(shí)期的宏觀經(jīng)濟(jì)情況、政治形勢(shì)、財(cái)政金融政策是否適合坐莊。最好的進(jìn)莊時(shí)機(jī)是當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至低谷而有啟動(dòng)跡象之時(shí)。此時(shí)的股市已經(jīng)過了漫長(zhǎng)的下跌,風(fēng)險(xiǎn)釋放殆盡,更重要的是,此時(shí)入莊意味著在日后的操控過程中能得到來自基本面的正面配合,能順應(yīng)市場(chǎng)大趨勢(shì)的發(fā)展。從本質(zhì)上來講,莊家只是大規(guī)模的投資者,他們的進(jìn)莊行動(dòng)也必須符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的要求。在經(jīng)濟(jì)緊縮、大勢(shì)低迷或大勢(shì)已上漲過度的情況下,除非是實(shí)力超凡的莊家,一般都掀不起任何大的波浪。
二是個(gè)股的選擇。在滬深股市幾千只股票中,選擇哪一只來炒作也需深謀遠(yuǎn)慮。選中的股票必須有適于操作的理由,比如新股上方無套牢盤成為入選的理由,而長(zhǎng)期超跌的股票非常易于拉抬。莊家選中某只股票、某個(gè)價(jià)位入莊,必然要對(duì)它進(jìn)行全面的調(diào)查,對(duì)該公司的經(jīng)營情況有全面地了解,且大多得到了上市公司的默許或配合,同時(shí),該股有無其他莊家,是否曾被炒作,上方套牢區(qū)在什么位置,有無投資價(jià)值等等均是進(jìn)莊前要考慮的內(nèi)容。一般來講,在正式炒作之前,會(huì)將一份詳細(xì)的立項(xiàng)報(bào)告分析,包括要炒作該股的理由以及怎樣炒作等具體細(xì)節(jié)。
三是對(duì)管理層意圖的理解。由于股票市場(chǎng)牽涉到參與各方的經(jīng)濟(jì)利益,為了保證其正常高效運(yùn)作,管理層總是要對(duì)其加以管理并在不同時(shí)期實(shí)施寬嚴(yán)不同的管理政策。
在對(duì)上述因素綜合分析之后,為確保炒作成功,增強(qiáng)市場(chǎng)號(hào)召力,吸引散戶追買,莊家開始了挖掘題材的工作,這就是我們經(jīng)常聽說的“某某概念”。事實(shí)上,題材的真假無關(guān)緊要,該題例是否真能給上市公司帶來美好前景也無關(guān)緊望,重公的是題材能否得到市場(chǎng)認(rèn)可,有沒有人追捧。
迄今為止,服市上的炒作題材五花八門,應(yīng)有盡有,但究其本質(zhì),概括起來有以下幾類:
①經(jīng)營業(yè)績(jī)改善或有望改善;
?、趽碛旋嫶笸恋刭Y產(chǎn)可望升值;
?、蹏耶a(chǎn)業(yè)政策扶持和地區(qū)政策扶持;
?、芎腺Y合作或股權(quán)轉(zhuǎn)讓;
⑤增資配股或送股分紅;
?、蘅毓苫蚴召?
⑦公司主營業(yè)務(wù)方向發(fā)生重大變化;
?、喙靖?
⑨在各種傳言中擁有某些優(yōu)勢(shì)等。
所有個(gè)股題材大都逃不出上述幾種類型,而莊家的任務(wù)就是挖掘并夸大它們,極力高估該題材對(duì)上市公司的作用。例如1994年上海股市中的“浦東概念”,其實(shí)質(zhì)是寄望浦東土地大幅升值的潛力;后來的所謂“大盤股革命”,則是對(duì)搞活大中型國企政策的發(fā)揮;還有各種各樣的“并購概念”“個(gè)外合資概念”“九七概念”“中西部概念”“含權(quán)概念”以及進(jìn)入2000年以來的“科技股概念”“網(wǎng)絡(luò)股概念”等等。人們發(fā)現(xiàn),概念流行過后,并未見對(duì)這些上市公司本身產(chǎn)生多大影響,虧損的依然虧損,績(jī)優(yōu)的繼續(xù)績(jī)優(yōu),而大家忙于挖掘更新更有吸引力的題材,很快就把舊題材拋諸腦后去了。
在莊家搜集到諸多公司的諸多題材之后,需要對(duì)這些題材比較、篩選,看哪一種題材更符合目前的市場(chǎng)情況,更能引起散戶的追捧熱情。然后才正式?jīng)Q定將具有這種題材的股票列為炒作對(duì)象。
決定炒作某只股票之后,一般先要試盤。
所謂試盤,即是對(duì)該股票作試探性嘆納,用以測(cè)試目前盤中拋壓的輕重,浮動(dòng)籌碼的多少,而試盤中吸納的籌碼,正好作為正式吸貨前打壓之用。
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