破位形態(tài)和蓄勢形態(tài)是兩個相反的形態(tài),只是破位形態(tài)是下跌趨勢的預(yù)兆。兩者的相同點是一旦臨界點被觸及并延續(xù)運行,則股價的反應(yīng)會比較迅速,有時候讓人猝不及防。破位前夕及破位時所對應(yīng)的籌碼分布形態(tài),則為破位形態(tài)下的籌碼分布。
如圖是貴州茅臺破位時對應(yīng)的籌碼分布圖。從圖中可以看出,2012年末,伴隨著城鎮(zhèn)化概念的提出,周期性行業(yè)受到資金的關(guān)注,鐵路基建、水泥、房地產(chǎn)、建筑建材等板塊輪番崛起,而釀酒板塊因為“塑化劑”風(fēng)波受到影響.加上資金從釀酒板塊向周期性板塊分流,自灑類個股受到主力資金減持,貴州茅臺股價亦在2012年11月份結(jié)束了強(qiáng)勢特征,開始走弱,股價連續(xù)下跌。
貴州茅臺的籌碼分布在230.00元至250.00元區(qū)間,形成了密集分布,同時在230.00元至240.00元區(qū)問形成了單峰密集。但是該股股價跌破了該單峰密集區(qū)間,該籌碼單峰分布對貴州茅臺的股價形成壓制,套盤沉重。如圖中圓形標(biāo)記處所示.貴州茅臺股價跌破單峰密集分布后,迅速下跌,破位迅猛。
破位形態(tài)對于投資者來說至關(guān)重要。很多股民朋友因為不知道什么叫破位,在獲利時持有股票不賣出,結(jié)果股價下跌了,轉(zhuǎn)入虧損,還是持有不賣出,最終造成深度套牢的結(jié)局。
破位形態(tài)的股票,是所有股票形態(tài)中最危險也是最關(guān)鍵的形態(tài)。危險在于破位之后一段時間,躍幅會相當(dāng)迅猛,使得投資者心理難以承受,進(jìn)而亂了心態(tài),甚至進(jìn)一步會影響學(xué)習(xí)、工作和生活。最關(guān)鍵在于破位的初期形態(tài)特征較為明顯,即個股股價突然或慢慢跌破了籌碼密集分布區(qū)間,使得籌碼密集分布區(qū)間的持倉成為套盤持倉,對個股股價形成較大的壓力。如果能夠第一時間察覺,則可以較早賣出股票,離場鎖定盈利或減小虧損。
尤其是在大盤處于弱勢下降通道的過程中,破位形態(tài)更為兇險。一旦大盤處于弱勢,則意味著主力任何的拉升動作,取得的效果都不明顯。一方面拉升過程中拋盤較多,跟風(fēng)盤較少,主力需要更多的資金維持股價,提高資金的占用率,甚至抬高主力的持倉成本;一方面是即便主力做到了拉升,但由于高位沒有其他資金接盤,散戶亦因持倉被套,沒有更多資金追漲,主力出貨難度也較大。
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