風(fēng)險(xiǎn)控制就是通過各種手段來規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率,從而將實(shí)際損失控制在有限范圍之內(nèi),并防止其擴(kuò)大。
風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)是投資中股票不可分割的孿生兄弟。如果你想有回報(bào),你必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。股票投資風(fēng)險(xiǎn)控制的主要任務(wù)是盡可能提高收益,降低風(fēng)險(xiǎn)程度。對股票投資的風(fēng)險(xiǎn)來源和特征進(jìn)行了分析和總結(jié)。知道哪些風(fēng)險(xiǎn)是可控的,哪些是不可控的,我們可以盡可能避免不可控的風(fēng)險(xiǎn)因素。當(dāng)市場中的不可控因素超過了投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力時(shí),投資者可以選擇遠(yuǎn)離市場的方式來回避這些風(fēng)險(xiǎn)。而當(dāng)市場中的不可控風(fēng)險(xiǎn)低于警戒線的時(shí)候,就可以通過控制以及管理可控的風(fēng)險(xiǎn),比如資金管理、交易技巧等措施來降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率,從而控制整體風(fēng)險(xiǎn)的水平。
此外,風(fēng)險(xiǎn)控制還包括鎖定既得利益,即通常所說的止盈。止盈是指投資獲利的情況下。如果股市,有很大的風(fēng)險(xiǎn),投資者會(huì)賣出股票鎖定利潤,這也是一種風(fēng)險(xiǎn)控制。
風(fēng)險(xiǎn)控制可以說是股市投資的生命,只有學(xué)會(huì)了風(fēng)險(xiǎn)投資,我們在可以在股市中長期的生存。
風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性
在股市投資的目的是為了獲得更多的利潤,但說到這個(gè)目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)控制比盈利本身更重要,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
1.股市中機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存
股市不是印鈔機(jī),沒有人會(huì)只賺錢而不虧損。股市,有很多機(jī)會(huì),但也有很大的風(fēng)險(xiǎn)。波段操作的目的是將損失控制在小范圍內(nèi),擴(kuò)大收益。學(xué)習(xí)控制風(fēng)險(xiǎn)和掌握更多的投資知識、操作技能是股市投資的兩條腿,缺一不可。
2.擴(kuò)大利潤,減少損失
股市的風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)不有,無處不在。股市的變化受多種因素的影響,如經(jīng)濟(jì)政治、軍事政策、自然災(zāi)害和人為災(zāi)害、行業(yè)和企業(yè)的興衰、市場交易行為等,這些因素決定了股市在波動(dòng)中前行。波動(dòng)本身就是一種風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制不僅可以減少市場波動(dòng)造成的損失,還可以留存收益,積累和保護(hù)大量資本。長期有效的風(fēng)險(xiǎn)控制是股票投資收益的基礎(chǔ)。
3.克服人性弱點(diǎn)
人性給投資帶來了非常多的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。投資者在面對真金白銀的時(shí)候,往往會(huì)表現(xiàn)出不理智,貪婪、恐懼以僥幸等心理往往會(huì)伴隨股票投資和交易的每個(gè)過程。每個(gè)人都會(huì)犯錯(cuò),人不是神仙,神仙有時(shí)也會(huì)犯錯(cuò)。
積極采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。投資者應(yīng)該從規(guī)則和紀(jì)律上給自己一個(gè)指示,以克服人性的弱點(diǎn),防止錯(cuò)誤和失誤,彌補(bǔ)錯(cuò)誤操作造成的損失。
4.應(yīng)對市場的異常變化
不管投資者有多么熟練和有經(jīng)驗(yàn),市場變化并不總是按照投資者的預(yù)期發(fā)展。投資者應(yīng)提前采取應(yīng)急準(zhǔn)備措施,以免在市場異常變化時(shí)匆忙出手。
5.這有利于增強(qiáng)投資者信心
在股市投資中,投資信心非常重要。許多散戶投資者沒有建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,導(dǎo)致資金逐漸萎縮。當(dāng)投資者看到他們辛苦賺來的錢被股市吞噬時(shí),他們會(huì)慢慢對股票投資失去信心,最終撤出股市。
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