交易系統(tǒng)基本構(gòu)造

　　一般來說，一套成熟完善的投資交易體系至少要包括三個(gè)基本的條件，也就是市場(chǎng)環(huán)境與投資偏好的控制、交易執(zhí)行的控制以及資金倉(cāng)位的控制。

　　1.市場(chǎng)環(huán)境與投資偏好控制

　　市場(chǎng)環(huán)境和投資偏好的控制是要求投資者首先要對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行一個(gè)識(shí)別，然后根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境來確定對(duì)應(yīng)的交易模式以及股票的投資標(biāo)的。

　?。? ）市場(chǎng)環(huán)境。

　　這里所說的市場(chǎng)環(huán)境指的就是整個(gè)股市所處的氛圍，也就是當(dāng)前的股市是處于上升趨勢(shì)、下跌趨勢(shì)還是在橫盤。相應(yīng)的對(duì)于投資者來說，如果當(dāng)前股市是處于上升趨勢(shì)，那么交易獲利的可能性就會(huì)大大增加；而相反的，如果當(dāng)前股市是處在下跌趨勢(shì)中，那么交易獲利的可能性就會(huì)降低。

　?。?）交易模式。

　　交易模式指的是投資者根據(jù)對(duì)于市場(chǎng)的判斷以及個(gè)人的投資偏好來設(shè)置對(duì)應(yīng)的交易策略。如按照周期來劃分的長(zhǎng)線、波段、短線投資，亦或者反彈、左側(cè)交易、右側(cè)交易等等。

　?。?）股票投資標(biāo)的。

　　股票投資標(biāo)的指的是投資者根據(jù)對(duì)于市場(chǎng)大勢(shì)的判斷、交易模式，再結(jié)合個(gè)人偏好來確定備選投資股票。已辦理死活，交易模式不同，所選出的投資標(biāo)的也是會(huì)有區(qū)別的。如長(zhǎng)線持股的交易模式更加適合選擇績(jī)優(yōu)股，而在搶反彈的時(shí)候更加適合選擇短期的熱門小盤股等等。

　　2.交易執(zhí)行控制

　　交易執(zhí)行控制可以說是整個(gè)交易系統(tǒng)的核心，指的是投資者對(duì)于整個(gè)交易過程進(jìn)行的詳細(xì)規(guī)劃。

　?。?）入場(chǎng)方法及條件。

　　入場(chǎng)點(diǎn)的選擇，對(duì)于交易的成敗以及投資者的心理都是會(huì)有重要的影響。一般來說，投資者可以通過大盤環(huán)境以及個(gè)股的走勢(shì)雙重方法來對(duì)入場(chǎng)條件進(jìn)行設(shè)置。在建倉(cāng)的時(shí)候，對(duì)于倉(cāng)位要進(jìn)行好控制，盡量不要全倉(cāng)買入，避免因?yàn)榕袛嗍д`給本金所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）加倉(cāng)方法及條件。

　　在買入股票之后，當(dāng)股價(jià)突破某個(gè)重要阻力或者回調(diào)的時(shí)候遇到某個(gè)重要的支撐而再次上漲的時(shí)候，就可以考慮進(jìn)行適當(dāng)?shù)募觽}(cāng)。加倉(cāng)也并不需要一次到位，可以分批進(jìn)行。一般來說，前期加倉(cāng)量可以適當(dāng)?shù)拇笠恍S著股價(jià)的不斷上漲，加倉(cāng)就需要越來越謹(jǐn)慎。

　　（3）減倉(cāng)方法及條件。

　　在買入股票之后，當(dāng)股票運(yùn)行的趨勢(shì)和預(yù)期不一樣，也就是在遇到某一重要阻力或者是出現(xiàn)回調(diào)的時(shí)候，就可以考慮進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏p倉(cāng)。跟加倉(cāng)相似，減倉(cāng)也可以分批進(jìn)行。

　　（4）設(shè)定止損。

　　因?yàn)閷?duì)于短線操作來說，將就的是快進(jìn)跨出，因此在很多時(shí)候所設(shè)定的賣出條件就可以作為止損條件。如果不一致的話，就需要另外再設(shè)置止損位。

　?。?）止盈設(shè)定。

　　為了確保短線盈利可以及時(shí)的兌換，在短線操作之間，就需要明確盈利目標(biāo)。而一旦目標(biāo)達(dá)成，那么就需要全部或者部分出局。一般來說，止盈條件設(shè)定為有明顯的賣出條件時(shí)，當(dāng)然也可以設(shè)定為具體的盈利目標(biāo)值，例如10%、20%等等。

　　3.資金倉(cāng)位控制

　　資金倉(cāng)位的控制主要包括整體倉(cāng)位以及個(gè)股所占倉(cāng)位控制、預(yù)留資金的控制等等。

　　（1）整體倉(cāng)位控制。

　　投資者可以根據(jù)總倉(cāng)位將其分為空倉(cāng)、30%、50%、70%以及滿倉(cāng)五種情況。而介于股市中并沒有絕對(duì)的安全，所以盡量避免進(jìn)行滿倉(cāng)操作。一般來說，當(dāng)市場(chǎng)處在上漲趨勢(shì)的時(shí)候，可以適當(dāng)?shù)脑黾觽}(cāng)位，而相反的，當(dāng)市場(chǎng)處在下跌趨勢(shì)的時(shí)候，則應(yīng)當(dāng)降低倉(cāng)位。

　　（2）單只股票倉(cāng)位占比。

　　一般來說，單只股票的倉(cāng)位占比最好不要超過30%。但是，如果資金比較少的話，倉(cāng)位可以更高一些。因?yàn)榭刂茊沃还善钡膫}(cāng)位占比，起本意就是為了分散風(fēng)險(xiǎn)，而資金量太小的話，也就失去的分散風(fēng)險(xiǎn)的意義。

　?。?）預(yù)留資金比例控制。

　　預(yù)留資金的比例，會(huì)因?yàn)橥顿Y者個(gè)人的投資偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力的不同，一般不要低于20%。

　　牛市的時(shí)候，可以預(yù)留20%；而在熊市的時(shí)候，可以適當(dāng)?shù)奶岣哳A(yù)留資金的比例。哪怕是出現(xiàn)了比較強(qiáng)勁的反彈，也應(yīng)保證預(yù)留資金不要低于30%。在投入預(yù)留資金的時(shí)候，也要同時(shí)做好資金回收的計(jì)劃。