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什么是逆向投資策略

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:hubing添加時(shí)間:2014-04-28 09:25:15

  從目前的情況來(lái)看,很多投資大師都極力的推崇逆向投資策略,即在市場(chǎng)貪婪的時(shí)候賣(mài)出,在市場(chǎng)恐懼的時(shí)候買(mǎi)入,這樣的做法往往能取得較為理想的長(zhǎng)期超額收益。

  逆向投資操作不僅是在股票投資中非常的適用,同樣也適用于固定收益的市場(chǎng),一般來(lái)講,債券投資的過(guò)程中所采取的逆向的投資策略的可操作性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的強(qiáng)于股票投資。

  在投資策略中最主要的包含三個(gè)方面:

  第一個(gè)方面是對(duì)資產(chǎn)的價(jià)格是否合理需要作出一個(gè)明確的判斷,因?yàn)檫@是采取逆向投資策略的基礎(chǔ)所在。

  第三個(gè)方面需要的就是耐心,逆向投資策略是一個(gè)較為長(zhǎng)期的策略執(zhí)行期,

  第二個(gè)面要做的就是客服心理上波動(dòng)。

  這就需要投資者善于守株待兔。

  債券收益率中樞的波動(dòng)區(qū)間相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較有限的,所以說(shuō)對(duì)其價(jià)值的評(píng)估相對(duì)于股票來(lái)說(shuō)是相當(dāng)容易判斷的。在熊市和牛市當(dāng)中,股票的價(jià)值的變化是尤為的激烈,甚至有的時(shí)候能夠達(dá)到匪夷所思的程度。相比較之下,債券的收益率的波動(dòng)上有壓力,下有支撐力,其上下限在實(shí)際中有很多可以用來(lái)參考的錨,以此在加上合理的歷史統(tǒng)算規(guī)律,就可以大致的判斷出債券的收益率是可合理或者存在著那些不足,進(jìn)而據(jù)此對(duì)各類(lèi)的債券進(jìn)行評(píng)判。

  債券的票息可以提供更好的等待保護(hù),得以讓逆向投資可以持續(xù)的長(zhǎng)期消耗,相比較為股票投資而言,債券投資的票息收益是一個(gè)天然的優(yōu)勢(shì)。其主要的固定收益投資中的一個(gè)重要的概念,票息越高的話(huà),債券的久期就會(huì)越短,其票息的保護(hù)也就越高,所以此優(yōu)勢(shì)給了逆向投資策略很好的操作空間。

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