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現(xiàn)金管理的內(nèi)容包括那些,現(xiàn)金管理的主要目的是

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangzhiyuan添加時間:2019-09-14 11:20:30

  隨著人們的生活水平越來越好,手中的閑置資金也越來越多,隨之而來的就是怎樣更完善的管理好這些現(xiàn)金呢?而我們本篇文章主要圍繞的就是現(xiàn)金管理的內(nèi)容包括哪些?現(xiàn)金管理的主要目的是?這些問題都會在下面的內(nèi)容中進(jìn)行詳細(xì)的分析和了解,以起到本篇文章的應(yīng)有作用,下面就讓我們一同去看一下吧。

  現(xiàn)金管理中的現(xiàn)金兩個字,主要在會計核算中的話是指庫存現(xiàn)金,但是在現(xiàn)金流量表中,現(xiàn)金不止包括庫存中的現(xiàn)金,還是指那些隨時可以用來支付的存款。一般在進(jìn)行現(xiàn)金管理的時候,其主要內(nèi)容包括5個方面: 第一是:規(guī)定現(xiàn)金使用范圍,在明確的管理規(guī)定當(dāng)中開戶單位一般可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,一是職工的工資、津貼;二是個人勞動所得的報酬;三是勞動保險福利費,以及軍人退伍,轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員時和職工退休費等等;四是差旅費也就是出差的時候必須要帶的;五是按照國家規(guī)定支付給個人的獎金等等。

  第二種是規(guī)定庫存現(xiàn)金限額:比如企業(yè)庫存現(xiàn)金限額,一般都是3~5天的需要量。偏遠(yuǎn)一點的或者交通不便的地區(qū)中的企業(yè),去庫存現(xiàn)金限額是可以多出來5天,也可以有多于5天,但不能超過15天的日常開只量。

  第三種是:現(xiàn)金的日常收支管理,一般情況下現(xiàn)金的收入應(yīng)該在當(dāng)時就存入銀行,如果當(dāng)日不能存入銀行的話,由銀行決定存入時間;第2種情況就是企業(yè)可以在現(xiàn)金的使用范圍內(nèi),進(jìn)行現(xiàn)金的支付或者從銀行提取現(xiàn)金,但是不能直接在單位的現(xiàn)金收入中直接支付,也就是俗坐支。第3種情況就是企業(yè)到銀行提取現(xiàn)金時,必須在憑證上寫明具體的用途然后蓋章。審核之后才能提取現(xiàn)金。第4種情況就是在交通不便或者市場急需搶險救災(zāi)的時候,如果要提取現(xiàn)金企業(yè)提出申請,然后銀行審核批準(zhǔn)后就可支付現(xiàn)金。

  第四種是:企業(yè)不能進(jìn)行坐支現(xiàn)金,也就是說,企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金的支付是可以從庫存現(xiàn)金中支取或者銀行中都是可以的。但是有一點,就是不能從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付。 第五種是:現(xiàn)金賬目管理,也就是說一個完整的企業(yè)應(yīng)該有健全的現(xiàn)金賬目,每次有現(xiàn)金的收入或支出時,都應(yīng)該逐筆登記,這樣賬目才會清楚明了。

  上述的內(nèi)容就是現(xiàn)金管理的5個方面,在企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理時他是有一定的目的的,主要有以下幾點:

  1、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提升自己的現(xiàn)金流管理水平,在一定程度上就能合理的控制營運(yùn)的風(fēng)險。從而公司企業(yè)整體資金的利用效得到提高,公司才有未來可以進(jìn)行發(fā)展。

  2、在一定程度上企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以對現(xiàn)金流進(jìn)行規(guī)劃控制,對企業(yè)的健康發(fā)展是有很大的作用的。

  一家公司企業(yè),主要是以盈利為自身的目的,而上述的現(xiàn)金管理在一定的層次上,可以幫助公司更好的盈利發(fā)展。本文關(guān)于現(xiàn)金管理的內(nèi)容包括哪些,就講述到這里結(jié)束了。如果你還想了解一些其他的姿勢,如股票,基金,債券等,敬請關(guān)注贏家財富網(wǎng)。這里有豐富的證券知識如:地方債券等,一定不會讓你失望的,謝謝!

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