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黃金套期保值有什么作用

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:meiying添加時(shí)間:2015-03-17 09:33:29

  很顯然,套期保值是全然不同于投機(jī)的期貨交易方式,那么我們?cè)撊绾卫斫馓灼诒V档淖饔媚?套期保位交易是對(duì)期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的合理運(yùn)用。黃金儲(chǔ)備者可能不太關(guān)心市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng),但黃金礦主或者首飾經(jīng)營(yíng)者他們特別關(guān)注這些,黃金市場(chǎng)價(jià)格會(huì)影響他們的利潤(rùn)或經(jīng)營(yíng)成本,他們對(duì)如何鎖定利潤(rùn)或經(jīng)營(yíng)成本有強(qiáng)烈需求。從期貨演進(jìn)的發(fā)展歷史來(lái)看,期貨的源頭在商品貨,我們可以從商品期貨角度來(lái)理解套期保值的作用。

  套期保位業(yè)務(wù)的功能是指現(xiàn)貨商在期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與其現(xiàn)貨數(shù)量相等但方向相反的期貨合約,通過(guò)期貨斑利來(lái)補(bǔ)償現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的損失。期貨市場(chǎng)所以能讓現(xiàn)貨商有效地進(jìn)行套期保位,主要因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)價(jià)格波動(dòng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)波動(dòng)因影響因素基本一致而具有趨同性,而期貨市場(chǎng)保證金制度與對(duì)沖機(jī)制又給現(xiàn)貨商進(jìn)行這種業(yè)務(wù)提供了便利,成本小又容易找到對(duì)家。現(xiàn)貨商進(jìn)行套期保值就是為其現(xiàn)貨上了保險(xiǎn),只要做了這個(gè)業(yè)務(wù)就鎖定利潤(rùn)、固定了成本.價(jià)格波動(dòng)不再與他有關(guān)。

  正確理解做與現(xiàn)貨方向相反數(shù)量相同的期貨合約.比如:如果你是黃金礦主,你就是現(xiàn)貨的持有者,那么就在黃金價(jià)格預(yù)期下跌的情況下,需要在黃金期貨市場(chǎng)上賣(mài)出與你黃金產(chǎn)量相等的期指合約;如果你是首飾生產(chǎn)者,是黃金消費(fèi)者,則在黃金價(jià)格預(yù)期上漲的情況下買(mǎi)入你消費(fèi)量相等的期貨合約。如果黃金價(jià)格下跌了,生產(chǎn)商通過(guò)期貨賣(mài)出獲利沖抵了現(xiàn)貨貶值的損失;如果黃金的價(jià)格上漲,首飾生產(chǎn)者通過(guò)買(mǎi)入期貨獲得利潤(rùn),降低了原料采購(gòu)的成本費(fèi)。套期保值要的是效果即能規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),保位者可以在期貨市場(chǎng)對(duì)沖掉保值頭寸,也可以在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交割。

  套期保值業(yè)務(wù)有別于投機(jī)交易,在實(shí)際操作時(shí)應(yīng)該注憊,首先,要有十分明確的交易目的。它就是對(duì)擁有的現(xiàn)貨起到保值的作用,從入市那時(shí)開(kāi)始鎖定利潤(rùn)或降低成本;其次,要控制期貨交易的方向和頭寸,不能做與現(xiàn)貨的地位不一致的交易行為.比如:如果你是黃金礦主,那么你就只能做賣(mài)出保值,如果你是現(xiàn)貨市場(chǎng)的供應(yīng)方,不能持有超過(guò)現(xiàn)貨保值規(guī)模的交易頭寸。倘若違背了這些基本原則,現(xiàn)貨商所做的期貨交易就屬于投機(jī)性質(zhì)。歷史上現(xiàn)貨商進(jìn)行期貨投機(jī)交易惹上麻煩的實(shí)例并不少見(jiàn),近年出現(xiàn)的中航油事件就是典型的一例。因此,切勿使保值變成投機(jī),造成大的損失。

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