當(dāng)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn),在大多數(shù)情況下是自身運(yùn)動的必然結(jié)果,但經(jīng)常以突發(fā)事件的形式表現(xiàn)出來,給人以偶然性的感覺,似乎一個事件便改變了股指的運(yùn)行方向,其實(shí)是一種必然性的反映。在進(jìn)行基本分析的過程中,當(dāng)投資者根據(jù)基本面信息,對股指運(yùn)行方向作出正確判斷后建倉,股指按照投資者的預(yù)期展開趨勢性的運(yùn)行,投資者的收益會不斷增加。但當(dāng)基本面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)時,股指就會發(fā)生反轉(zhuǎn)。在這種情況下,早期進(jìn)入的投資者就有獲利平倉的問題,后期進(jìn)入的投資者則有止損平倉的問題。如果堅(jiān)持原有的判斷繼續(xù)持倉,勢必造成巨大的損失。
下面來看看當(dāng)基本面發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)時需要遵守的止損法則,基本面逆轉(zhuǎn)分為一次性重大逆轉(zhuǎn)與逐步逆轉(zhuǎn)。如果是一次性重大逆轉(zhuǎn),基本面逆轉(zhuǎn)后,股指會向相反的方向持續(xù)急速運(yùn)行,此時最好的止損策略是一次性快速止損平倉。如果是逐步逆轉(zhuǎn),股指會在拐轉(zhuǎn)區(qū)間反復(fù)一定的時間,等待量變到質(zhì)變,才出現(xiàn)向相反方向的急速運(yùn)行,此時的止損策略適合選擇合適的點(diǎn)位,分批平倉止損。以賴特小麥操作為例,當(dāng)傳來大空頭愛默要鑿開冰湖運(yùn)進(jìn)小麥的消息時,表明基本面有可能逆轉(zhuǎn),小麥價(jià)格有可能出現(xiàn)拐點(diǎn)掉頭向下運(yùn)行,應(yīng)將手中的一半多單平掉,兌現(xiàn)大部分盈利,保存實(shí)力。當(dāng)糧船開始運(yùn)進(jìn)芝加哥之后,基本面已經(jīng)實(shí)質(zhì)性逆轉(zhuǎn),應(yīng)擇機(jī)將其余多單平掉,把虧損減少到最低限度。
通過仔細(xì)分析,可以得出基本面發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)時的止損操作法則:基本面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)跡象,應(yīng)當(dāng)平掉部分倉位;基本面逆轉(zhuǎn)初步明確,應(yīng)當(dāng)平掉大部分倉位;基本面逆轉(zhuǎn)完全明確,應(yīng)當(dāng)平掉所有倉位。
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