1.基金管理水平
管理水平高、規(guī)模大的基金,具有更強的持續(xù)盈利能力,購入這種基金的風險小,折價率也比較低。相對來說,一些小型基金公司發(fā)行的小盤基金或盈利能力差的基金,其折價率就比較高。
2.市場行情
在牛市行情中,基金的盈利增加。市場人氣聚集,因此會有大量投資者買入基金,推動基金市場價格上漲,基金的折價幅度也會相應地減小。相反,在熊市行情中,基金的折價率就比較大。
3.基金到期日
隨著基金到期日的臨近,基金凈值出現大幅波動的可能性越來越小,這時市場上的交易價格會慢慢地接近基金凈值,折價率也會相應地減少,最后縮小到零。
4.分紅潛力
封閉式基金分紅意味著有一部分資金可以提前變現,這會使基金的交易價格上升。而基金凈值由基金業(yè)績決定,基金業(yè)績不會因為分紅而增加。所以,當封閉式基金可能出現大比例分紅時,交易價格常常會向基金凈值靠攏,折價率會變小。
5.特殊事件
當一只基金出現“封閉轉開放”、“基金提前清算”、“基金要約收購”、“基金單位回購”等特殊事件時,會使基金的交易價格向基金凈值靠攏,折價率也會相應減小。
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