1.基金管理水平
管理水平高、規(guī)模大的基金,具有更強(qiáng)的持續(xù)盈利能力,購(gòu)入這種基金的風(fēng)險(xiǎn)小,折價(jià)率也比較低。相對(duì)來說,一些小型基金公司發(fā)行的小盤基金或盈利能力差的基金,其折價(jià)率就比較高。
2.市場(chǎng)行情
在牛市行情中,基金的盈利增加。市場(chǎng)人氣聚集,因此會(huì)有大量投資者買入基金,推動(dòng)基金市場(chǎng)價(jià)格上漲,基金的折價(jià)幅度也會(huì)相應(yīng)地減小。相反,在熊市行情中,基金的折價(jià)率就比較大。
3.基金到期日
隨著基金到期日的臨近,基金凈值出現(xiàn)大幅波動(dòng)的可能性越來越小,這時(shí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格會(huì)慢慢地接近基金凈值,折價(jià)率也會(huì)相應(yīng)地減少,最后縮小到零。
4.分紅潛力
封閉式基金分紅意味著有一部分資金可以提前變現(xiàn),這會(huì)使基金的交易價(jià)格上升。而基金凈值由基金業(yè)績(jī)決定,基金業(yè)績(jī)不會(huì)因?yàn)榉旨t而增加。所以,當(dāng)封閉式基金可能出現(xiàn)大比例分紅時(shí),交易價(jià)格常常會(huì)向基金凈值靠攏,折價(jià)率會(huì)變小。
5.特殊事件
當(dāng)一只基金出現(xiàn)“封閉轉(zhuǎn)開放”、“基金提前清算”、“基金要約收購(gòu)”、“基金單位回購(gòu)”等特殊事件時(shí),會(huì)使基金的交易價(jià)格向基金凈值靠攏,折價(jià)率也會(huì)相應(yīng)減小。
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