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量化基金是什么?如何挑選量化基金?

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時(shí)間:2015-10-22 11:11:53
  在去年的三級(jí)度的時(shí)候,偏股基金單季漲幅前三甲中,有兩只是量化產(chǎn)品。去年三季度中兩眼的業(yè)績(jī)使得量化基金成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。那么,量化基金是什么,如何挑選量化基金?今天就跟隨筆者來詳細(xì)的了解下吧!
基金知識(shí)

  第一:量化基金是什么

  基金知識(shí)中,對(duì)于量化基金的概念的介紹是這樣的:它是將基金投資于股票、債券等的定性分析、研究、運(yùn)作,借助數(shù)學(xué)模型“定量化”的基金。量化基金,是不錯(cuò)的,但是股市規(guī)律是很難掌握的,尤其是非市場(chǎng)化的股市。觀察已有的量化性基金,其實(shí)在做起來就是 表現(xiàn)一般。

基金知識(shí)

  第二:如何挑選量化基金

  其實(shí)在進(jìn)行量化基金的挑選的時(shí)候,從去年三季度量化性基金飆漲,可以進(jìn)行分析,其背后的痕跡。筆者經(jīng)過分析總結(jié)認(rèn)為主要有內(nèi)外兩方面的因素。

  從外部角度講,首先,市場(chǎng)環(huán)境催生量化基金超水平發(fā)揮。分析表示,今年市場(chǎng)行情的特征是市值小且有并購(gòu)重組預(yù)期的50億元市值以下的小股票大漲,而量化模型中,量化基金布局分散,投資靈活,逮住一個(gè)是一個(gè),能最大化享受這種并購(gòu)重組所帶來的超額收益。

  其次,熱點(diǎn)分散的慢牛行情也是一大因素。今年以來傳媒、計(jì)算機(jī)、電器設(shè)備、房地產(chǎn)、券商 、TMT、國(guó)防軍工等板塊輪動(dòng)活躍,對(duì)于配置集中度相對(duì)較低的量化基金來說較為適宜。

  要記?。毫炕鹱钆掠鲆娔硞€(gè)板塊一枝獨(dú)秀的同質(zhì)化行情,因?yàn)橐话銇碚f它配置一個(gè)行業(yè)最大不超過其總的權(quán)益類投資的15%。

基金知識(shí)

  從內(nèi)部角度看,“數(shù)據(jù)量提升”和“規(guī)模普遍不大”是主要因素。基金經(jīng)理認(rèn)為一般需要5年左右有質(zhì)量的數(shù)據(jù)才能建立起相對(duì)有效的投資預(yù)測(cè)模型,往前回溯6年,2009年開始整體維持一個(gè)震蕩的格局,那么應(yīng)用到今年也是比較合適的;況且像創(chuàng)業(yè)板股票的數(shù)據(jù)2010年才開始有,積累到去年有將近4年,也增加了量化基金投資創(chuàng)業(yè)板股票的獲利能力。

  量化基金是什么?如何挑選量化基金?相信大家了解了。投資者在選好自己所屬類型時(shí),還應(yīng)該根據(jù)自己的資金進(jìn)行分析然后確定自己所投資基金的方向,才能獲得利潤(rùn)。如果想要了解股票知識(shí),可以訪問江恩理論欄目。

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