所謂基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的,能夠表示持有人按其所持有的份額對基金財(cái)產(chǎn)享有的收益分配權(quán)力、(來自贏家財(cái)富網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明出處,www74.com.cn)清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)以及其他的相關(guān)權(quán)力,并且具有承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
知道了基金份額的基本含義,那基金份額怎么算呢?但其基金凈值的估算方法有7種:
(1)上市流通的有價(jià)證券,以估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)進(jìn)行估值;
(2)沒有上市的股票分為兩種情況:本上市流通的按照估值日掛牌的市價(jià)計(jì)算,無交易日的,以一日市價(jià)計(jì)算;沒有上市流通的,以其成本價(jià)計(jì)算;
(3)沒有上市國債以及銀行存款的,以本金加計(jì)到估值日為止,應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算;
(4)配股權(quán)證,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日,按照市價(jià)高于配股價(jià)的差額極端;如果差額低于配股價(jià),按配股價(jià)計(jì)算;
(5)沒有上市的其他證券以其成本價(jià)計(jì)算;
(6)派發(fā)的股息紅利、債券利息,以至估值日為止的實(shí)際獲得額計(jì)算;
當(dāng)明白了基金凈值的估值方法之后,計(jì)算出基金凈值,就可以采用外扣法進(jìn)行計(jì)算:
凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率);
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額;
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日的基金份額凈值;
具體的實(shí)例計(jì)算舉例:(來自贏家財(cái)富網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明出處,www74.com.cn)以申購1000元的某種基金為例,按照前段收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),假設(shè)申購費(fèi)率為1.5%,申購當(dāng)日的基金份額的凈值為1.2元,其計(jì)算結(jié)果如下:
凈申購金額=1000/(1+1.5%)=985.22元;
申購費(fèi)用=1000-985.22=14.78元;
申購份額=985.22/1.20=821.01份;
以上就是本文為廣大投資者講解的基金份額怎么算以及基金份額計(jì)算公式詳解說明,如果您還想要了解更多相關(guān)的基金知識,請關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng),我們會為您提供更加專業(yè)的知識講解。
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