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什么是貨幣基金偏離度 如何處理貨幣基金偏離度

來源:【贏家江恩】責任編輯:chengmiaomiao添加時間:2017-01-22 10:08:16

  在基金市場中一定會有人遇到過基金偏離度,對此有過接觸的人當然已經(jīng)很熟悉,但沒有接觸過的人仍然是一片空白。什么是貨幣基金偏離度,如何處理基金偏離度,這兩個知識點在接下來的文章中會和大家詳細介紹

貨幣基金偏離度

  什么是貨幣基金偏離度?在我國基金偏離度是貨幣基金的特有概念,表示方法是D=|Nb-Na|/Na*100%而要詳細了解它,首先就要從貨幣市場基金資產(chǎn)凈值的計價方法來分析。

  在我國貨幣市場基金都采用攤余成本法來計價,再以“影子定價”來評估基金資產(chǎn)凈值。攤余成本法是以持有債券投資票面利率計算應收利息,再按照實際利率法在剩余期限內(nèi)攤銷其買入時的折價,以攤余成本計算基金資產(chǎn)凈值;影子定價是采用市場利率及交易價格評估基金資產(chǎn)凈值。而貨幣市場基金偏離度則是上面兩種定價方法中基金資產(chǎn)凈值的偏離程度。

  如何處理貨幣基金偏離度?因市場利率及交易價格不斷波動,因此貨幣市場基金的兩種估值方法所計算出的資產(chǎn)存在偏離是無可避免的。只要偏離度在規(guī)定范圍內(nèi),可將其忽略不計;一旦超過范圍,就要對其進行調(diào)整,具體操作如下:

  <1>若D≤0.5%,根據(jù)攤余成本來確定基金資產(chǎn)凈值,基金資產(chǎn)凈值N=Na

  <2>若D>0.5%,則根據(jù)公允價值指標來調(diào)整資產(chǎn)組合賬面價值,基金資產(chǎn)凈值N=Nb,調(diào)整差是Nb-Na,并以公允價值指標來計算。

貨幣基金

  以上就是和大家介紹的有關(guān)貨幣基金偏度的相關(guān)知識點,希望對基金投資者們學習這部分知識能夠有所幫助。如果大家還想學習其他基金知識,請繼續(xù)關(guān)注本欄目的更新。

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