風(fēng)險存在的客觀性
期貨市場風(fēng)險存在具有一定的客觀性。這種客觀性一方面體現(xiàn)了市場風(fēng)險的共性特點，那就是無論在哪個市場上，都存在著因為一些不確定因素而造成損失的可能性。隨著交易方式、交易內(nèi)容的逐漸復(fù)雜，這樣的不確定性帶來的市場風(fēng)險也是越來越大。
風(fēng)險因素的放大性
股指期貨市場上存在的風(fēng)險和股票現(xiàn)貨市場的風(fēng)險比較，具有放大性的特點，其原因主要在下面兩方面：
其一，期貨交易實行保證金交易，有著杠桿效應(yīng)，在放大收益的同時也放大了風(fēng)險;
其二，期貨交易具有遠(yuǎn)期性，未來不確定的因素很多，引發(fā)價格波動的因素既要包括股票市場這些因素，也包括股指期貨市場的因素。這些都是投資者必須要學(xué)習(xí)的期貨知識內(nèi)容，知曉其產(chǎn)生的原因，才能夠更明白的做好投資。
風(fēng)險的可控性
從整個市場來說的話，期貨市場風(fēng)險的產(chǎn)生和發(fā)展有著自身運行的規(guī)律，可以根據(jù)歷史資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)對期貨市場的變化過程進行預(yù)測，掌握住其征兆和有可能產(chǎn)生的后果，并逐漸完善風(fēng)險監(jiān)管制度，采取有效措施，對期貨市場的風(fēng)險進行控制，達(dá)到規(guī)避、降低風(fēng)險的目的。
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