首先,順勢開倉是風(fēng)險控制的重要方法,即開倉的多空方向選擇應(yīng)與行情趨勢保持一致。在期貨投資中,投資者的能力永遠(yuǎn)是有限的,市場才是真正強(qiáng)大的,只有在交易中遵循順勢而為的原則,才能規(guī)避風(fēng)險和災(zāi)難。
怎么樣才能做到順勢而為呢?商品期貨的價格之所以能形成趨勢,是由于期貨價格是圍繞現(xiàn)貨價格的走勢上下波動,而商品現(xiàn)貨價格是存在一定的周期性和時間跨度的。因此,期貨價格沿著一定的周期性走勢,則形成了相應(yīng)的行情趨勢。趨勢的判斷,宏觀上可以從經(jīng)濟(jì)形勢、政策傾向、基本面上進(jìn)行把握。比如,2008年9月至11月受全球金融危機(jī)影響,整個大宗商品市場呈現(xiàn)單邊下挫行情。若投資者能夠把握住宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢,順勢做空,則將能獲得巨額回報。相應(yīng)地,微觀層面上,投資者可通過行情均線、趨勢線等指標(biāo)進(jìn)行把握。
其次,控制持倉比例。對于期貨這種杠桿性投資工具,資金的管理與規(guī)劃尤為重要。如何控制持倉比例呢?投資者可以從三個方面進(jìn)行考慮。一是分次建倉,比如初步計劃開倉六手,則建議根據(jù)走勢的發(fā)展每次建倉兩手。這樣,一旦發(fā)現(xiàn)方向判斷錯誤,還可及時轉(zhuǎn)移資金,不至于彈盡糧絕。二是分散投資品種,“不要把雞蛋放在同一個籃子里”,投資者應(yīng)盡可能地選擇相關(guān)性較低的品種構(gòu)建資產(chǎn)池。三是不要過于重倉某個合約或品種,而應(yīng)根據(jù)歷史行情對其波動性進(jìn)行判斷,并預(yù)留充足資金。
最后,設(shè)置止損線。很多投資者初識期貨市場,往往存在與市場較勁的心理,在方向判斷錯誤后,死抓不放,直至爆倉。因此,對于新手而言,“人學(xué)第一課”即要學(xué)會設(shè)置止損線。在開倉時,設(shè)置所能承受最大損失的強(qiáng)行平倉點位,一且損失越界,則毫不猶豫地平掉倉位,以防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。通常,止損線的設(shè)置需要參考三方面的因素:一是自己資產(chǎn)池的資金實力;二是所投資品種的歷史行情波動性:三是參考相關(guān)技術(shù)指標(biāo),尋找重要的支撐位或壓力位作為止損線。
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