假設(shè)某客戶用資金5萬元做期貨，某日開倉買入5手大豆多單，開盤價3150，收盤的時候持有倉位，結(jié)算價3135。浮動損益如下：
?。?135-3150）元/噸*5手*10噸/手=-750
期初資金余額50000，期末余額50000-750=49250（為了簡化計(jì)算，不考慮手續(xù)費(fèi)）。
盯市盈虧如下：
?。?135-3150）*510=-750。
初始客戶權(quán)益為50000，最終客戶權(quán)益為50000-750=49250。
第二天不平倉，結(jié)算價3170，浮動盈虧如下：
（3170-3150）*510=1000。
期初余額50000，期末余額50000+1000=51000。
盯市盈虧如下：
?。?170-3135）*510=1750。
期初（最后一個交易日結(jié)束時）客戶資金為49250，期末為492501750=51000。
所以如果只考慮一手合約的情況，浮動盈虧就是“當(dāng)日結(jié)算價-開盤價”。
另一方面盯市盈虧被認(rèn)為是“當(dāng)日結(jié)算價-前一日結(jié)算價”。
盯市盈虧是什么意思通俗的講，計(jì)算客戶資金時，若采用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計(jì)算。若采用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權(quán)益計(jì)算。
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