因為外匯是兩種貨幣之間的不同的匯率之間的操作,因此會出現(xiàn)有正有負(fù)的利息,買的貨幣利率高于賣出貨幣利率的時候可以獲得正收益,使得收益增加;相反則是買入的利率低于賣出的利率會出現(xiàn)負(fù)的隔夜利息,造成投資者的交易成本增加。在進行期貨投資的時候也有隔夜的問題,之前介紹過期貨隔夜持倉可以結(jié)合學(xué)習(xí)。對于短期基于外匯交易者來說,在同一個交易日的交易不用考慮到隔夜利息的問題,而對于長線交易者的持倉超過一天就需要對于隔夜利息費用的為,接下來我們具體說下外匯隔夜利息如何計算。
這一利息的收取要根據(jù)不同的外匯經(jīng)紀(jì)商所在地區(qū)的不同,收取時間也會不一樣,雖然是不同的時間不過其實是一個時間點。有一些外匯經(jīng)紀(jì)商是美國東部時間下午5點;一些經(jīng)紀(jì)商是歐洲中部時間是23點;還有一些經(jīng)紀(jì)商是在英國時間晚上10點;看似不一樣,其實這都是北京時間時間上午5點。這一時間是夏時制,而冬令時這是上午6點。也就是說上午5點前建立的任何倉位都是持倉過夜;而在上午5點01分的時間建倉這是下一天才會計算隔夜利息;上午4點59分建立則是需要計算收益。另外技術(shù)在周四的時候是平時的三倍,因為中間有周末時間,隔了2天。
目前外匯隔夜利息計算有兩種方式:
第一種方式是采用美元為目標(biāo)對于其他的貨幣進行計算,如果目前有10000萬元賬戶,在周一時候買入英鎊兌美元市場價格是17.7718和17.7722,持倉到周二,交易上會收取費用為0.42%,那么計算方式是:0.42%/360*10000*3(手)*1.7722*1(天)=0.62美元。
第二種計算方式則是使用兩種貨幣的利息差值來計算。比如說新西蘭元兌美元目前是0.65;新西蘭元隔夜利率是6.0%,美元則是2.0%;那么息差就是遠期匯率去掉現(xiàn)期匯率,也就是0.649929-0.65=-0.000071或者是-0.71%點。
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