1. 止損標準要合理并切實可行。止損是在不得已的情況下截止風險的最好辦法。如果止損標準不合理,可能帶來三種結(jié)果,一是難以執(zhí)行,二是使虧損過大,三是止損點成為以后的買點。要制定合理的止損標準,就要通盤考慮自己的投資目標和計劃,考慮風險承受能力,根據(jù)自己的投資周期和分析方法制定止損標準。
2.下跌趨勢中,止損指令更有效。下跌趨勢本身就是一種既成事實的風險,但市場中的一些流動資金會利用各種方法,比如利用消息或某些技術(shù)指標給投資者制造假象,引導散戶做有利于自己的操作,從而將風險轉(zhuǎn)嫁給中小散戶。因此在一個下跌趨勢中,止損行為更加重要,也更加有效。
3.支撐投資股票的理由消失時要止損。進行任何投資都需要理由。股票投資中,無論買人哪只股票,投資者總有初始的動因,可以是技術(shù)方面的,也可以是基本面或者是消息面的。如果該動因消失,那么投資者就可以考慮止損。例如,投資者因某只股票向上突破,中期趨勢向上轉(zhuǎn)向而買人該股。那么這次投資則屬于通過技術(shù)分析確認的中線投資行為。假設(shè)該股后來的走勢與預(yù)想相反,中期走勢重新向下,那么投資該股的條件喪失,因此需要進行止損。
4.止損標準一定要與投資周期相對應(yīng)。中長線投資不能以短線方法制定止損標準,同樣,中長線分析手段也不適合短線操作止損分析。理由很簡單,就是趨勢不同。市場的主趨勢與次級趨勢或者小趨勢,它們的方向完全可以是相反的。
5.止損更多地用于中短線投資。中短線投資往往對基本面的要求不高,較少考慮經(jīng)濟環(huán)境和大盤的主要趨勢,股價的波動隨行更為的強烈,所以很難把握,其風險高于基金面為主的長線投資,所以止損在中短線的投資非常的重要。
6.上漲趨勢中,止損計劃或行動需要獲得其他方法的佐證。與市場處于熊市的情況相反,有時候主力資金會利用某些消息和技術(shù)指標制造恐慌信號,致使普通投資者放棄手中的籌碼,從而達到收集籌碼的目的。此時投資者在制定止損計劃和執(zhí)行止損指令時,最好多考慮其他因素,分清主力資金或者市場變化的實質(zhì)。
7.中短線止損分析方法以技術(shù)分析為主,中長線投資以基本面和主要趨勢為主。中短線投資主要是賺取股價波動的差價,是以交易市場為基礎(chǔ)的交易行為,故整個投資過程都圍繞交易市場的技術(shù)分析,因此在制定止損措麓時,也應(yīng)該以技術(shù)分析為主。中長線投資則更注重基本面分析,宏觀經(jīng)濟狀況和大盤趨勢、個股基本面是投資決策的核心內(nèi)容。一般情況下,只要基本面沒有發(fā)生質(zhì)的變化,投資者是不會采取止損策略的。
8.盡量避免止損。止損總會給投資帶來一定的損失,如果投資中沒有出現(xiàn)止損,這就是成功的交易。我們制定止損是為了防止萬一,實際投資中則要盡量避免止損。如何避免呢?這就需要在投入真金白銀以前就做好各項準備工作,盡量對市場的趨勢作出準確判斷,盡量降低買人價格,盡量使止損標準設(shè)置得更合理。
9.令行禁止,嚴格執(zhí)行止損計劃。制定了止損計劃后,如果市場變化達到了止損條件,就應(yīng)該嚴格執(zhí)行,避免優(yōu)柔寡斷,讓風險繼續(xù)擴大。實際操作時,當股價跌到止損位置,人們往往患得患失,懷疑所謂的莊家在洗盤,在嚇唬散戶,認為“這應(yīng)該是底部了”,正是這種思維,才導致原有的止損計劃失敗,風險繼續(xù)蔓延。為了克服這種患得患失的思想,投資者可以再認真檢查一下自己的止損計劃是否合理,如果確認是正確的,就會增加執(zhí)行的決心。另外,投資者也可以做一個統(tǒng)計,認真回顧以前沒有執(zhí)行止損的痛苦教訓。
10.止損是被動接受損失和承擔風險的控制方法。當然止損是在承認失敗的前提下實施的一旦出現(xiàn)了止損的情況說明投資者已經(jīng)接受自己錯誤,承認失敗。
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