在股票市場(chǎng)中,通過資金管理控制投資風(fēng)險(xiǎn)是一種更加全面、直接、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。這是一種管理方法,而不是一種操作技巧。止損和止盈的操作技巧應(yīng)圍繞資金管理展開,即在制定止損和止盈標(biāo)準(zhǔn)之前,應(yīng)制定資金管理計(jì)劃。
市場(chǎng)不可能沒有風(fēng)險(xiǎn)。即使在顯示出損失的概率或程度很小,風(fēng)險(xiǎn)也將永遠(yuǎn)存在。資金管理層必須考慮最低損失率或損失準(zhǔn)備金。所謂資金損失準(zhǔn)備金是指資金交易中的損失準(zhǔn)備金,它與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、倉位大小和止損策略密切相關(guān)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大,倉位越大,止損策略越寬松,需要的損失準(zhǔn)備金就越多。在損失準(zhǔn)備金不變的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高的市場(chǎng)中,投資所需的資金也應(yīng)降低,止損政策也應(yīng)相應(yīng)收緊。
股票市場(chǎng)投資的利潤(rùn)是由資金管理層實(shí)現(xiàn)的。在投資過程中,資金管理是通過控制整體倉位和組合倉位來完成的,而倉位控制最終是通過買賣等交易手段來實(shí)現(xiàn)的。
股票市場(chǎng)上有一句話:“會(huì)買的是徒弟,會(huì)賣的是師傅。”而這句話也是投資者們總結(jié)出來的經(jīng)驗(yàn),也說明投資者在不持有股票的時(shí)候,心理壓力是很小的,因此也就可以保持冷靜頭腦,而一旦買入股票之后,就會(huì)有患得患失的心理,不知道何時(shí)賣出,最終導(dǎo)致虧損。這種現(xiàn)象的根本原因是資金缺乏有效的管理方法。
資金管理是股票市場(chǎng)投資的核心,任何交易都應(yīng)該圍繞這一核心進(jìn)行。資金管理是“綱”,交易技巧是“目”,“綱舉目張”。止損和止盈是實(shí)施資金管理計(jì)劃的重要交易手段。止損或止盈可以控制資金風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整資金的合理比例,就像布局戰(zhàn)場(chǎng)中的兵力。不能說派軍隊(duì)到前線就不管了,還是要根據(jù)戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)的變化靈活調(diào)動(dòng)軍隊(duì)。止損是在不利情況下為了減少人員傷亡而撤出陣地;止盈是一種在勝利后保留勝利果實(shí)的策略。在進(jìn)行具體投資時(shí),首先要確定我們自己的投資計(jì)劃,而這個(gè)計(jì)劃的總繩就是資金管理,比如資金的總投入比例、前期投資比例、資金儲(chǔ)備比例和安全資金比例等。根據(jù)市場(chǎng)變化,靈活調(diào)整資金結(jié)構(gòu),制定資金管理細(xì)則,使資金處于安全狀態(tài)。
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