基金公司需要在每一個(gè)季度結(jié)束后的15個(gè)工作日內(nèi)公布《季度投資組合報(bào)告》，在這報(bào)告中會(huì)有關(guān)于這一基金的資產(chǎn)配置情況也就是該基金持倉(cāng)和十大持有股票的明細(xì)，不過(guò)通常都是推遲1個(gè)月公布上一度的情況，目前現(xiàn)在是二季度的海油發(fā)展情況下如下：

　　從這些數(shù)據(jù)可以看到海油發(fā)展的持有的基金數(shù)量以及比例，同時(shí)還可以看出其中某一基金持倉(cāng)的具體變化，如上圖的中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司的持倉(cāng)數(shù)、持倉(cāng)市值以及持倉(cāng)所占總股份的比例，這些數(shù)據(jù)對(duì)于公眾可以作為股民判斷分析的依據(jù)，不過(guò)對(duì)于其他基金的配置也是一種參考，不過(guò)這些數(shù)據(jù)有一定的滯后性，可能公布的時(shí)候基金已經(jīng)做了減持或者增持的操作，這是為了保護(hù)這些基金利益所做的措施，并且這些都是從公眾集合的資金，尤其是是社?；鸬牟僮鞫际潜容^謹(jǐn)慎，對(duì)于社保基金持股也是有公布數(shù)據(jù)的，并且還是屬于操作高手，這在前面的文章中做過(guò)具體的介紹。

　　基金持倉(cāng)成本的計(jì)算也是包含收益內(nèi)，是對(duì)于一段時(shí)間內(nèi)的買(mǎi)入或者是賣(mài)出某種投資品種將交易總成本去掉浮動(dòng)盈余后和現(xiàn)在的持有數(shù)量的比值，并不是基金的本金。這一計(jì)算方法有最常用使用最高價(jià)、最低價(jià)和中間周的收盤(pán)價(jià)三者相加除以3得到數(shù)值，一般來(lái)講，進(jìn)行建倉(cāng)的時(shí)間越長(zhǎng)，成本都會(huì)略微浮動(dòng)上去15%左右；另外還有使用籌碼理論加上來(lái)計(jì)算，通常按照主力資金減持40-60個(gè)交易時(shí)間，也就是8周到12周，這樣子說(shuō)來(lái)就是10周的均價(jià)是持倉(cāng)成本。私募基金也是對(duì)于自己的凈值進(jìn)行計(jì)算，并且委托給監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)，也是有專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)公布，不過(guò)期資金規(guī)模比較小，受到投資者關(guān)注的較小一些。