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期貨投資存在哪些風(fēng)險

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:fanxiaonan添加時間:2015-06-01 10:25:36
  期貨市場的價格波動比現(xiàn)貨市場更大、更為頻繁。因為期貨投資具有遠(yuǎn)期性,致使期貨投資的不確定因素增多。交易者過度投機(jī)的心理、保證金的杠桿效應(yīng),在一定程度上加大了期貨交易風(fēng)險產(chǎn)生的可能性。換言之,期貨投資的風(fēng)險十分大,因此,期貨投資最重要的問題就是如何規(guī)避市場風(fēng)險。當(dāng)市場風(fēng)險比較小,而且投機(jī)期貨市場所帶來的收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所承擔(dān)的市場風(fēng)險時,才能夠選擇進(jìn)入交易市場交易。

  期貨投資的風(fēng)險主要表現(xiàn)在以下方面:

  1、使用杠桿風(fēng)險。

  事物都具有兩面性,因為杠桿作用,資金和收益被放大的同時,風(fēng)險也被放大了。因此,投資者對10倍的放大,以及如何使用必須理性地思考,并且要因人而異。假如資金比較雄厚并且對期貨市場比較熟悉的投資者,可以用最少5倍的杠桿,資金有限對投資又不是很了解的投資者就不能這么使用高杠桿了。很容易使風(fēng)險失控。

  2、被迫平倉和爆倉風(fēng)險。

  每個交易日,交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司都會進(jìn)行結(jié)算,如果投資者保證金比規(guī)定的比例低時,期貨公司就會按要求強(qiáng)行平倉。偶爾出現(xiàn)行情比較極端時,出現(xiàn)爆倉,那么投資者的賬戶所有的資金就虧光了,更有甚者,還得期貨公司墊付虧損超過賬戶的保證金。

  3、交割風(fēng)險。

  普通投資者投資期貨的真正目的是賺錢而不是為了幾個月后買大豆,然后再把大豆賣出去。從理論上說,在進(jìn)行交割時,現(xiàn)貨價格與期貨價格應(yīng)是相近的,這種相近性是保證期貨市場發(fā)揮套期保值功能的基礎(chǔ),使套期保值者實現(xiàn)風(fēng)險在現(xiàn)貨和期貨兩個市場的充分對沖。但在現(xiàn)實交易的交割中,期、現(xiàn)兩個市場的價格常常相背離,使套期保值無法進(jìn)行。

  以上就是期貨投資存在的三方面的風(fēng)險,如果您感興趣期貨,請關(guān)注期貨知識!

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