交易的本質(zhì)是什么?每個人都有不同的答案,從不同的角度描述交易行為。在我看來,交易的本質(zhì),也就是市場的本質(zhì),也是世界上一切存在的本質(zhì)。答案是——波動。沒有波動就沒有交易,沒有波動就沒有市場,沒有波動就沒有宇宙。波動必然伴隨著漲跌、生死的循環(huán)。來到這個世界上的每一個生命,每一分鐘都在走向死亡。同樣,從踏入市場的那一刻起,我們就開始了走向滅亡的旅程。真正了解市場的人,即使是非常成功的投資者,對市場也是敬畏的。
沒有人能打敗市場。無論采用何種交易方式,無論是主力還是散戶,在資金和曲線處于巔峰時選擇退出,都是不死于市場的唯一方法。記??!在市場上無限盈利的想法,只會把你帶到滅絕的時刻。
只有當(dāng)你想按照大趨勢進(jìn)行交易時,加倉才是必要的。如果你只想做日內(nèi)或一些小波段,加倉只會適得其反,因為趨勢水平不足以達(dá)到安全的加倉水平。不宜進(jìn)入沉重的立場,并退出部分。在我看來,日內(nèi)交易是風(fēng)險最大的交易形式,因為我之前做了很長時間的日內(nèi)交易,止損頻率足以讓任何一個大資金爆倉。只要你的單個位置太重,這是必然的。而當(dāng)你損失超過50%的時候,你基本上是無能為力的。
期貨交易心得中成為一個期貨交易者一個是心態(tài),另一個是責(zé)任,所謂的責(zé)任是你是否準(zhǔn)備好去冒險成為一個期貨人,以及你的行為對你的家庭有多大的影響。例如,許多投資中人遭受了可怕的損失,他們告訴我,他們需要我的幫助。我會明確的告訴他,我?guī)筒涣怂麄?,但是我可以告訴你我的一些方法和投資技巧,因為我看不懂你的心,也改變不了你的心。就像我在文章里說的,如果你在期貨做了很多年的交易,或者你的人生已經(jīng)過了三四十年,還停留在原來的基礎(chǔ)上,證明你原來的思維和想法是有問題的。只有改變思維,才能改變?nèi)松?/p>
如果你在期貨交易市場仍然虧損,我會告訴你,你的交易思維和邏輯有問題。另外,很多人覺得這個詞在游戲里是貶義的,其實是分解的,博的意思是博學(xué);象棋是一種國際象棋游戲。如果你想下棋,你必須知道象棋。你甚至不知道如何進(jìn)入這個市場。
很多關(guān)于我的報道都是利潤的十倍幾十倍。你以為這是我想要的,其實我真的不想做,就像我去年虧損后決定今年穩(wěn)步做一樣。2300年多造了點豆粕,3500年平倉。你以為我是暴利嗎?我確實吃了市場。有人覺得這么大的市場,我要復(fù)利,賺35%就不做了。你可能等了3、4年就錯過了這輪行情。所以在我看來,期貨的市場和你想的不一樣。而要做的就是以下幾點:
“順勢”——對應(yīng)“交易系統(tǒng)”。在期貨?交易一定要做順勢交易嗎不一定。所謂順勢,就是先確定勢,勢的確定也涉及到時間段。如果你追隨長期潛力,你可能會逆轉(zhuǎn)短期潛力;如果你追隨短期潛力,你可能會逆長期潛力而行。同樣的市場走勢,在不同時間段的交易者眼中,是完全不同的。簡而言之,這完全取決于您的系統(tǒng)是如何設(shè)置的。作為一個交易者,你必須有一個高盈利概率的交易系統(tǒng),這是你進(jìn)入和退出的基礎(chǔ)。這個系統(tǒng)的目的是實現(xiàn)高盈利概率,而不是高中獎概率。至于這個系統(tǒng)是順勢還是逆勢,是長期還是短期,是一天還是一夜,都無所謂。重要的是這個系統(tǒng)能不能盈利。適合你嗎?如果這兩個問題的答案都是“是”,那么第一個問題就解決了。
“輕倉”——對應(yīng)“資金管理”。期貨必須在淡倉交易嗎?不一定。在重倉中成功的交易者并不是沒有他們。我們聽到的大多數(shù)輝煌的期貨明星都是重倉。當(dāng)然也有人說,即使重倉成功一段時間,最終還是會死,但我不這么認(rèn)為。我只能說絕大多數(shù)重倉最終都會死,但不是全部。就像我們說的,做期貨的大多數(shù)人最終都會賠錢,但不是所有人,很少有人會成為這個市場的真正贏家。這本來是一個很少有人能成功的行業(yè),所以請不要在他們完成的時候把他們都放在沉重的位置上。當(dāng)然,我說這些的目的絕不是為了宣揚重倉比輕倉好。我自己不是一個持倉很重的交易者。我想說的是,資金的管理和交易系統(tǒng)是相輔相成的。你有什么樣的制度,就必須有什么樣的資金管理策略。重倉是否是輕倉并不重要,重要的是你的系統(tǒng)能承受什么樣的資金管理策略。這是你需要解決的第二個問題。
“止損”——對應(yīng)“風(fēng)險控制”。交易系統(tǒng)和資金管理策略必須與風(fēng)險控制措施相匹配。你的資金規(guī)模、系統(tǒng)架構(gòu)和資金管理戰(zhàn)略決定了你能承受多大的損失。你能輸多少次?一次虧多少?在某筆交易中,你是損失了資金2%的股份,還是資金10%的股份,取決于你的系統(tǒng)和你的頭寸。
綜合來看,交易系統(tǒng)、資金管理、風(fēng)險控制都是交易內(nèi)涵,這三者環(huán)環(huán)相扣,不能獨立。
這三個問題解決了,就是執(zhí)行力和一致性的問題。前輩很睿智,這六個字真的把我們所有的秘密都告訴了后輩。在這個市場上,沒有人有技術(shù)優(yōu)勢,換句話說,沒有人有制勝體系,某個高手能成功只是因為他有概率優(yōu)勢。無論獲勝的概率有多高,如果只允許系統(tǒng)做一次,那么成功的概率只有50%。只有不間斷地重復(fù)這種模式,優(yōu)勢才能最終顯現(xiàn)出來。執(zhí)行力和一致性是發(fā)揮這一優(yōu)勢的關(guān)鍵。
期貨交易心得就是上述內(nèi)容,更多的期貨知識關(guān)注贏家財富網(wǎng)期貨知識欄目。從最初的期貨鎖倉是什么意思基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)。
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