首先,這兩種匯率是按照外匯買賣的交割期限來(lái)劃分的,對(duì)外匯交易者來(lái)說(shuō),搞清楚這兩種匯率的概念也是非常重要的。
即期匯率是現(xiàn)匯交易所使用的匯率。買賣雙方必須在成交當(dāng)日或成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割。即期匯率作為外匯市場(chǎng)上最重要的匯率,而其他匯率都是以它為基礎(chǔ)制定出來(lái)的,投資者需要特別的關(guān)注。
遠(yuǎn)期匯率是遠(yuǎn)期外匯交易(期匯交易)所使用的匯率。所謂期匯交易,也就是說(shuō)是指買賣雙方簽訂外匯交易合同時(shí),需要約定在將來(lái)某一時(shí)間(約定到期日)進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率最常見(jiàn)的有1,3,6,9,12個(gè)月期的遠(yuǎn)期匯率。
遠(yuǎn)期升水(Forward Premium)是指遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高,也可以稱遠(yuǎn)期溢價(jià);遠(yuǎn)期貼水(Forward Discount)是指遠(yuǎn)期匯率比即期匯率低,也被稱為折價(jià)。
兩種貨幣之間的匯率,假如一種貨幣遠(yuǎn)期處于升水的地位,那么另一種貨幣就必定處于貼水的地位;反之,要是一種貨幣遠(yuǎn)期處于貼水地位,則另一種貨幣必然處于升水地位。
上面的文章對(duì)即期匯率和遠(yuǎn)期匯率進(jìn)行了簡(jiǎn)單講解,希望對(duì)于外匯投資者有一定的幫助作用,在接觸到這兩種匯率的時(shí)候,不會(huì)茫然不知所措,導(dǎo)致外匯交易失敗的情況。
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