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凈價(jià)交易和全價(jià)結(jié)算

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:meiying添加時(shí)間:2015-01-16 09:59:00
  凈價(jià)交易,是指?jìng)F(xiàn)金買賣,價(jià)格不包括應(yīng)計(jì)利息的成交價(jià)格和交易模式,即債券持有期間的利息不包括在報(bào)價(jià)和成交價(jià)格。

  全價(jià)結(jié)算清算債券時(shí),買家除了根據(jù)計(jì)算凈價(jià)成交的價(jià)格支付給賣方,賣方支付應(yīng)計(jì)利息。債券結(jié)算登記債券交易凈價(jià)格單獨(dú)列示和應(yīng)計(jì)利息。

  目前債券凈價(jià)交易采取凈價(jià)報(bào)價(jià),但以債券凈價(jià)和應(yīng)計(jì)利息額兩項(xiàng)之和即全價(jià)作為債券結(jié)算的價(jià)格。即在債券現(xiàn)券交易中,債券的買者還應(yīng)向賣者支付自上一次利息支付日至交割日應(yīng)付的利息,因?yàn)橘I者可以在下一個(gè)利息支付日得到整整一個(gè)利息支付期的利息,而買者只在利息支付期的某個(gè)時(shí)點(diǎn)上才開(kāi)始持有債券,因此,買者要向賣者支付這部分利息。全價(jià)與凈價(jià)的關(guān)系是:

  全價(jià)=凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息額

  零息債券應(yīng)計(jì)利息額是指?jìng)l(fā)行起息日至成交日所含的利息金額;附息債券是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金額。凈價(jià)交易中應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算公式為:

  應(yīng)計(jì)利息額=票面利率+365天(年度天數(shù))*已計(jì)息天數(shù)

  在計(jì)算應(yīng)計(jì)利息額時(shí),1年按365天計(jì)算,閏年2月29日不計(jì)算利息;已計(jì)息天數(shù)是指“起息日”至“成交日”實(shí)際日歷天數(shù),計(jì)算原則是“算頭不算尾”,即“起息日”當(dāng)天計(jì)算利息,到期日當(dāng)天不計(jì)算利息。交割單所列“應(yīng)計(jì)利息額”按“4舍5入”原則,以元為單位保留2位小數(shù)。

  債券交易方式由全價(jià)交易改為凈價(jià)交易,是我國(guó)債券交易制度的一個(gè)重大變革,具有積極的意義。以上就是關(guān)于凈價(jià)交易和全價(jià)結(jié)算的簡(jiǎn)單介紹,如果想更深入的了解行情,贏家財(cái)富網(wǎng)會(huì)給大家更多的幫助!

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