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巨額贖回基金

來源:【贏家江恩】責任編輯:liutingting添加時間:2014-12-08 09:50:39
  在開放式基金單個開放日,當基金凈贖回申請超過基金總份額的10%時,才能確定為巨額贖回。當發(fā)生巨額并延期支付時,基金管理人應當通過郵寄、傳值或招募說明書規(guī)定的其他方式,在招募說明書規(guī)定的時間內通知基金投資者,說明有關處理方法,同時在指定媒體或其他相關媒體上給予公告,通知和公告的時間最長不得超過3個證券交易日。

  當巨額贖回出現(xiàn)時,基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產組合狀況接受全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回,具體處理方式如下:

  當基金管理人認為有能力兌付投資者的全部贖回申請時,應該按照正常贖回程序執(zhí)行。

  當巨額贖回申請發(fā)生時,在當時接受贖回比例不低于基金總額10%的前提下,可以對其余贖回申請延期辦理。對于末受理部分可延至下一個交易日辦理,并以該開放日的基金資產凈值為依據(jù)計算贖回金額。

  基金連續(xù)兩個開放日發(fā)生巨額贖回,如果基金管理人認為有必要,則可暫停接受贖回申請,注意暫停贖回需要經過中國證券監(jiān)理會批準。在暫停贖回期間,每兩周至少刊登提示性公告一次。在暫停結束后,基金重新開放時,基金管理人應當公告最新的基金單位資產凈值,已經確認的贖回申請最多可延遲20個工作日。

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