股民朋友如果對(duì)于a股和b股有什么區(qū)別都不了解,它怎么去進(jìn)行投資,對(duì)不對(duì)。當(dāng)然要了解基金的資產(chǎn)估值,我們就要先看概念,然后在看起所考慮的因素。
基金資產(chǎn)估值的概念:基金資產(chǎn)估值是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算,進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。 基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債總值 基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額 ?;鹳Y產(chǎn)估值的重要性就是基金份額凈值必須是公允的。
基金資產(chǎn)估值需考慮的因素: 首先是估值頻率。開(kāi)放式基金于每個(gè)交易日估值,并于下一個(gè)交易日公告份額凈值;封閉式基金每周披露一次基金份額凈值,但每個(gè)交易日都進(jìn)行估值。其次是交易價(jià)格與價(jià)格操縱及濫估問(wèn)題。 再則就是估值方法的一致性及公開(kāi)性。
我國(guó)基金資產(chǎn)估值的原則:第一、基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人:管理人,但托管人負(fù)有復(fù)核責(zé)任;第二、估值程序?;鸱蓊~凈值是按照每個(gè)開(kāi)放日閉市后,基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算?;鹑粘9乐涤苫鸸芾砣诉M(jìn)行。{每個(gè)工作日估值后,將結(jié)果發(fā)給托管人} 基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給管理人,由管 理人對(duì)外公布,并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額;第三、估值的基本原則。公允價(jià)值{有市價(jià)的;最近交易市價(jià)}、 估值技術(shù)、與托管銀行商定。
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