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在期指套利中投資者需要注意什么

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:chengmiaomiao添加時(shí)間:2016-06-06 09:34:57

  作投資都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),只有在投資中風(fēng)險(xiǎn)和收益是成正比的。所以,有些比較大膽的投資中會(huì)為了高收益而選擇那些風(fēng)險(xiǎn)比較高的投資方式。一般來(lái)講,套利交易的風(fēng)險(xiǎn)是比較低的,非常適合風(fēng)險(xiǎn)偏好程度比較低的投資人。但在實(shí)際操作中,套利交易中的幾種風(fēng)險(xiǎn)還是需要投資者格外關(guān)注的。

期現(xiàn)套利引發(fā)震蕩

  風(fēng)險(xiǎn)一:沖擊成本的風(fēng)險(xiǎn)。

  在進(jìn)行期限套利構(gòu)建股票現(xiàn)貨組合的時(shí)候,有時(shí)候會(huì)因?yàn)楣善笔袌?chǎng)的流動(dòng)性不夠會(huì)有很高的沖擊成本,換句話說(shuō)就是成交價(jià)和在計(jì)算套利時(shí)股價(jià)的關(guān)系,進(jìn)而影響套利的收益。在實(shí)際操作中,套利者會(huì)對(duì)沖擊成本進(jìn)行預(yù)估,目的是拓寬無(wú)套利的區(qū)間。但是沖擊成本的預(yù)估和套利的決策有密切關(guān)系。

  風(fēng)險(xiǎn)二:資金管理的風(fēng)險(xiǎn)

  股指期貨交易采用的是保證金制度和強(qiáng)行平倉(cāng)制度,在套利交易中所建立的股指期貨頭寸有可能是因?yàn)橘Y金管理不善所導(dǎo)致的被迫面臨的強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn),在行情急劇變化的時(shí)候,就有穿倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。

無(wú)套利區(qū)間

  風(fēng)險(xiǎn)三:強(qiáng)制減倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)

  在股指期貨市場(chǎng)中有兩個(gè)同方向單邊市行情時(shí),交易所為了穩(wěn)定市場(chǎng)和防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大,有時(shí)會(huì)啟動(dòng)強(qiáng)制減倉(cāng)的措施,也就是按照一定規(guī)則對(duì)盈利狀況下的持倉(cāng)和虧損達(dá)到了一定的平倉(cāng)報(bào)單進(jìn)行了在動(dòng)撮合成交后的強(qiáng)制減倉(cāng)。若投資者在套利交易中的股指期貨持倉(cāng)是在盈利狀況的時(shí)候,又滿足了強(qiáng)制減倉(cāng)的條件,就可能會(huì)被強(qiáng)制減倉(cāng),導(dǎo)致終止套利計(jì)劃。
股指期貨

  從上述中可以很容易的知道,投資者在進(jìn)行套利交易的時(shí)候,不但要考慮現(xiàn)貨市場(chǎng)的情況,還要關(guān)注股指期貨的變化行情,最重要的是做好期貨頭寸的資金管理,這樣就會(huì)把股指期貨變成了真正的“低風(fēng)險(xiǎn)”獲利途徑。

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