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擔(dān)保品的折算價值和保證金可用余額的計算

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時間:2014-09-25 11:09:16
  在本文中我們將以案例為大家進(jìn)行融資融券實戰(zhàn)演練的簡單介紹。某機構(gòu)投資者要做融資融券交易,經(jīng)過證券公司資格審核后開立信用資金賬戶和信用證券賬戶,并向信用證券賬戶中轉(zhuǎn)入A股票50萬股;向信用資金賬戶轉(zhuǎn)入資金500萬元。

  假設(shè):某證券公司規(guī)定授信時的保證金比例為50%,最低維持擔(dān)保比例為130%;證券交易所公布的A股票折算率為70%,證券公司對折算率不作調(diào)整,計算時融資融券的利息和費用忽略不計。授信時,擔(dān)保品的折算價值計算見下表。

  1.擔(dān)保品的折算價值計算

  融資保證金比例=保證金/融券買人證券數(shù)量×買入價格×100%≥50%

  融券保證金比例=保證金/(融券賣出證券數(shù)量×賣出價格)×100%≥50%

  根據(jù)以上公式進(jìn)行計算:授信額度不超過1700萬元。

  假設(shè)客戶以40元的價格融資買入B股票25萬股。

  執(zhí)行該筆交易前,保證金可用余額為850萬元。

  執(zhí)行該筆交易后,保證金可用余額計算如下表所示。

  2.保證金可用余額計算(單位:萬元)如下圖:

  此時賬戶的維持擔(dān)保率為:

  維持擔(dān)保比例=(現(xiàn)金+信用證券賬戶內(nèi)證券市值)/(融資余額+融券賣出證券數(shù)量×當(dāng)時市價+利息及費用總和)=(500+50 X 10+40 x 25)/(1000+0+0)=2000/1000= 200%

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