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融資融券保證金余額的計(jì)算(一)

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時(shí)間:2014-09-26 10:26:52

  我們依然以上一個(gè)例子為大家進(jìn)行講解。某機(jī)構(gòu)投資者要做融資融券交易,經(jīng)過(guò)證券公司資格審核后開(kāi)立信用資金賬戶(hù)和信用證券賬戶(hù),并向信用證券賬戶(hù)中轉(zhuǎn)入A股票50萬(wàn)股;向信用資金賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金500萬(wàn)元。

  假設(shè):某證券公司規(guī)定授信時(shí)的保證金比例為50%,最低維持擔(dān)保比例為130%;證券交易所公布的A股票折算率為70%,證券公司對(duì)折算率不作調(diào)整,計(jì)算時(shí)融資融券的利息和費(fèi)用忽略不計(jì)。

  假設(shè)以自有資金500萬(wàn)元,以5元/股的價(jià)格買(mǎi)入C股票100萬(wàn)股,買(mǎi)入后保證金可用余額計(jì)算如下表所示:

        以自有資金買(mǎi)入后保證金可用余額計(jì)算(單位:萬(wàn)元):

以自有資金買(mǎi)入后保證金可用余額計(jì)算

  此時(shí)賬戶(hù)的維持擔(dān)保率為:

  維持擔(dān)保比例=(現(xiàn)金+信用證券賬戶(hù)內(nèi)證券市值)/(融資金額+融券賣(mài)出證券數(shù)量×當(dāng)時(shí)市價(jià)+利息及費(fèi)用總和)=(0+10 x 50+40 x 25+5 x 100)/(1000+0+0)=2000/1000=200%

  假定客戶(hù)以10元價(jià)格,融券D股票40萬(wàn)股后賣(mài)出,賣(mài)出后保證金可用余額計(jì)算如下表所示。

  此時(shí),保證金可用余額為0,剩余的授信額度余額=初始授信額度一融資買(mǎi)入金額-融券賣(mài)出金額-1700-1000-400-300(萬(wàn)元),已經(jīng)不可使用。

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