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資金管理和倉位控制兩者的定義以及具體操作

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2022-08-11 10:16:26

  眾所周知,投資需要控制,資金需要管理。如果滿倉或重倉持有,將會有很大的損失。想要盈利,學(xué)會控制倉位很重要。如果不好好控制,會賠錢的。學(xué)會如何用投資技巧控制倉位是非常重要的。資金管理和倉位控制經(jīng)常被放在一起提到,兩者是一回事嗎?
資金管理和倉位控制

  資金管理和倉位控制是一回事嗎?

  倉位控制不同于資金管理。兩者是風(fēng)險控制的兩個層次。資金管理是指對可支配資金,總額的相關(guān)管理,而倉位控制是指對投資資金的分配。合理的開倉和平倉可以在很大程度上避免許多不可預(yù)測的潛在風(fēng)險,將資金投資的風(fēng)險系數(shù)降至最低。

  其中科學(xué)資金管理包括合理的開倉和平倉。在牛市中投資者的倉位可以保持在60%以上,俗稱底倉。在基本面行情沒有變化的前提下,采取高位輕倉,低位重倉,高價賣出,低價買入的策略。

  資金管理包括“倉位管理”和“風(fēng)險控制”兩部分。風(fēng)險管理主要涉及止損和止盈,讓投資者在市場上長期生存,在機會好的時候可以在市場上交易資金。

  簡單來說資金管理可以最有效地擴大每次盈利的金額,同時將每次虧損限制在一定范圍內(nèi)。所以投資者學(xué)會如何控制倉位是非常重要的。而歸結(jié)是投資如何控制回撤?

  分析不是預(yù)測,期待不是幻想,勇氣不是沖動,謹慎不是恐懼。放棄,獲得,防守,進攻。攻守平衡,穩(wěn)而深遠。下面是總結(jié)的控制回撤的概念,五個控制。

  一、控制回撤的思路。

  股市就是為了賺錢。是的,但是都知道有些交易會虧損一段時間。一個人賺錢,一個人賠錢,就像打了一場小仗。最重要的是一場大戰(zhàn)的勝負、結(jié)果和得失。穩(wěn)定的復(fù)利增長是機構(gòu)和散戶的共同追求。每個人都在談?wù)撡嶅X。

  如今四千多只股票,處處可以用分化來形容。即使核心資產(chǎn)調(diào)整,題材也容易循環(huán)??刂苹爻肥谴髱煹脑嚱鹗?,也是散戶成長的必經(jīng)之路?;爻芬恢贝嬖凇;爻酚锌煽氐暮筒豢煽氐???煽氐?、健康的、有限的撤退,資金曲線仍然可以再回去。最怕大起大落,跌的比資金的增長還多,就是資產(chǎn)轉(zhuǎn)虧,利潤保不住。
資金管理和倉位控制方式

  短線、中長線都需要控制回撤。長期,不是說被套牢就是是長線了。一定的小損失是可控的。至于短線,有時它增長很快,一月可能會翻倍。但是如果處理不當,就會有很大的損失。如果虧了50%,需要賺100%才能把錢拿回來。

  二、五個控制是控制撤退的有效方法。

  第一是倉位控制。股票倉位是什么意思不清楚的可以在贏家財富網(wǎng)了解。單個個股的滿倉賺的錢多,輸?shù)囊捕???梢猿钟袉沃还善钡?/3倉位,小資金持有大部分倉位,大資金持有單只股票的1/3倉位。這就是單只股票的倉位控制。另外倉位控制總資金原則:不需要一直守著滿倉,可以適當減倉甚至空倉。例如連戰(zhàn)連敗往往是市場不好或方法錯誤或運氣不好。比如大利潤翻倍后,結(jié)合市場逐步收獲滿足的利潤。有時候遇到牛市越賺越多,快樂至極。資金參與進來,杠桿也參與進來。隨后利潤沒保住,還虧了。資金管理和倉位控制是控制回撤的核心。單股決定輸贏,倉位控制決定成敗,風(fēng)險控制決定生死。

  第二是交易控制。做自己熟悉的,少做自己不熟悉的。股市無非就是低吸,打板,趨勢。核心資產(chǎn)和主題。不要吃所有的肉,吃熟悉的肉。在熟悉的地方深耕會結(jié)出好地好果。另外就頻率而言,短線并不是每天都做,而且打板子也不是唯一的。

  第三是目標控制。比方有時候喜歡在漲停接板,低吸打板的時候,是運氣好,也是市場好。有些股票就是有漲停基因,有些股票就是沒有。主題盡量是復(fù)合主題的股票,復(fù)合主題有兩面性。比如一堆概念的股票,就是熱門!

  第四是控制執(zhí)行。其實經(jīng)過一段時間的投機,吃過一些面,吸取了一些教訓(xùn),都知道應(yīng)該控制回撤。手的執(zhí)行和心的反思與開悟。執(zhí)行力是檢驗人性的好東西。

  第五是心態(tài)控制。撤退不可怕,倒下不可怕??膳碌氖峭送曛?,繼續(xù)失控的退,摔倒了就起不來了。本源心態(tài)。不驕不躁,主觀客觀,這一點至關(guān)重要。沒有人是上帝,每個人都會犯錯。感謝市場,錯誤的根源是自己。以市場為師,不斷學(xué)習(xí)的心態(tài),有助于控制回撤,穩(wěn)定復(fù)利增長。

  資金管理和倉位控制是一門在股市中生存的一個盾牌,是需要進行完善規(guī)劃以及執(zhí)行,在資金倉位欄目中有大家學(xué)習(xí)的內(nèi)容。

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