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套利的優(yōu)缺點(diǎn)你知道多少

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時(shí)間:2014-08-16 09:23:46
  套利交易是眾多股票交易中的一種,投資者在進(jìn)行交易取向的時(shí)候?qū)θ魏我环N交易都要有所了解,那么相對(duì)而言,一種交易對(duì)投資者來說好處越多,投資者對(duì)這種交易的取向也就越大,期指套利交易的優(yōu)缺點(diǎn)也是投資者不可不知的知識(shí),接下來我們就一起來了解一下。

  一、套利交易的優(yōu)點(diǎn)

  1.更低的波動(dòng)率。因?yàn)樘桌灰资菑牟煌霞s的價(jià)差收益來獲利的,并且價(jià)差最大的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是其一般都具有更低的波動(dòng)率,因此套利交易者面臨的風(fēng)險(xiǎn)就相對(duì)較小。

  2.有限的風(fēng)險(xiǎn)。套利交易是期貨交易中僅有的具有有限風(fēng)險(xiǎn)的交易方式。因?yàn)樘桌袨榈拇嬖诤吞桌灰渍咧g存有競(jìng)爭(zhēng)選擇,期貨合約之間的價(jià)格偏差會(huì)得到改正。

  3.更低的風(fēng)險(xiǎn)。由于套利交易具有對(duì)沖性的特征,因此在一般情況下它都比單邊交易的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)低,這也是投資者在進(jìn)行套利交易和單邊交易對(duì)比的時(shí)候必定要考慮到的因素。

  4.對(duì)漲跌停的保護(hù)。大多數(shù)套利交易的對(duì)沖特性都可以對(duì)漲跌停提供保護(hù)。

  5.更具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)/收益比率??v然每次套利交易的收益成本都不是很高,但是其交易成功率相對(duì)比較高。

  6.價(jià)差比價(jià)格更容易預(yù)測(cè)。因?yàn)槠谪浀膬r(jià)格波動(dòng)率較大,所以交易者很難預(yù)測(cè),相對(duì)而言價(jià)差就比價(jià)格更容易預(yù)測(cè)。

  二、套利交易的缺點(diǎn)

  1.潛在收益受限制。套利交易的潛在收益受限制在眾多投資者眼中是最大的的缺點(diǎn),這一點(diǎn)其實(shí)不難理解,投資者在降低交易風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)無疑也會(huì)降低交易收益。

  2.絕好的套利機(jī)會(huì)很少頻繁出現(xiàn)。套利機(jī)會(huì)出現(xiàn)的多少和市場(chǎng)的有效程度有很大的關(guān)系,目前我國(guó)的市場(chǎng)有效程度還不算高。但是相對(duì)來說,其套利機(jī)會(huì)也算是挺多的。

  3.套利也有風(fēng)險(xiǎn)。套利交易雖然風(fēng)險(xiǎn)有限并且風(fēng)險(xiǎn)更低,但是也不能完全避免風(fēng)險(xiǎn)的存在。這種風(fēng)險(xiǎn)主要是因?yàn)閮r(jià)格偏差繼續(xù)錯(cuò)下去,如果價(jià)格偏差很難糾正,那么投資者必定要遭受損失。

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